صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۱,۸۵۴,۰۸۷ | ۲.۱۷ % | ۳,۲۳۱,۳۷۸ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۰۹,۲۴۱ | ۶۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۱,۰۴۴ | ۲۵.۹۸ % | ۳۱۱,۶۳۰ | ۰.۳۷ % | ۵۷۳,۴۶۷ | ۰.۶۷ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۱,۸۵۴,۰۸۷ | ۲.۱۷ % | ۳,۲۳۱,۳۷۸ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۷۶,۱۴۱ | ۶۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۰,۸۸۷ | ۲۵.۹۹ % | ۲۹۶,۴۷۷ | ۰.۳۵ % | ۵۷۳,۴۷۹ | ۰.۶۷ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۱,۸۵۴,۰۸۷ | ۲.۱۸ % | ۳,۲۳۱,۳۷۸ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۴۳,۲۵۷ | ۶۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۱,۸۰۵ | ۲۵.۹۵ % | ۲۸۱,۴۳۷ | ۰.۳۳ % | ۵۷۳,۴۹۰ | ۰.۶۷ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۱,۸۵۷,۴۱۳ | ۲.۱۹ % | ۳,۲۲۳,۲۰۷ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۴۱,۳۲۳ | ۶۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۷۸,۸۸۷ | ۲۵.۷۶ % | ۲۶۶,۵۱۱ | ۰.۳۱ % | ۵۷۷,۳۶۴ | ۰.۶۸ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۱,۸۴۳,۶۷۰ | ۲.۱۶ % | ۳,۱۵۷,۷۵۳ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۲۶,۸۸۹ | ۶۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۸۲,۸۵۲ | ۲۶.۳۱ % | ۲۵۹,۹۸۳ | ۰.۳ % | ۵۷۳,۹۵۵ | ۰.۶۷ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۱,۸۶۲,۸۸۹ | ۲.۱۸ % | ۳,۱۰۵,۶۹۰ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۴۲,۷۵۷ | ۶۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۱۲,۱۳۹ | ۲۶.۱۵ % | ۳۳۹,۲۹۷ | ۰.۴ % | ۵۷۳,۳۴۳ | ۰.۶۷ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۱,۸۷۳,۱۹۱ | ۲.۱۹ % | ۳,۰۹۹,۲۲۸ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۱۴,۳۹۶ | ۶۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۸۷,۴۳۵ | ۲۶.۲۲ % | ۳۲۹,۶۹۴ | ۰.۳۹ % | ۵۷۵,۳۷۸ | ۰.۶۷ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۱,۸۸۴,۷۰۵ | ۲.۲۱ % | ۳,۱۲۸,۷۵۰ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۸۰,۳۴۵ | ۶۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۸۲,۱۶۲ | ۲۶.۱۳ % | ۳۱۴,۲۲۵ | ۰.۳۷ % | ۵۸۲,۰۶۱ | ۰.۶۸ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۱,۸۸۴,۷۰۵ | ۲.۲۱ % | ۳,۱۲۸,۷۵۰ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۴۷,۷۵۵ | ۶۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۸۲,۰۹۰ | ۲۶.۱۵ % | ۲۹۸,۷۷۹ | ۰.۳۵ % | ۵۸۲,۰۷۲ | ۰.۶۸ % |