صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۳۱ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ تا ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ۱,۳۴۶,۳۹۷,۱۴۲ ۵۷ ۷۶,۴۶۳,۰۷۵,۵۲۱
۳۲ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ تا ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۱,۲۸۴,۲۳۹,۴۲۷ ۶۰ ۷۷,۰۷۵,۰۲۹,۸۳۶
۳۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ تا ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ ۱,۳۰۱,۱۲۲,۸۳۸ ۵۵ ۷۱,۴۰۵,۳۶۹,۷۷۴
۳۴ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۱,۴۲۱,۰۳۵,۵۵۶ ۵۶ ۷۹,۷۰۹,۸۹۸,۸۷۷
۳۵ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ ۱,۳۸۸,۲۲۹,۲۱۹ ۵۷ ۷۹,۷۵۱,۶۹۵,۸۶۵
۳۶ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ ۱,۵۴۹,۲۹۴,۵۳۴ ۵۴ ۸۳,۹۵۶,۶۴۰,۵۳۳
۳۷ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ ۱,۴۹۴,۹۶۰,۰۸۵ ۶۰ ۸۹,۱۲۱,۸۵۶,۰۷۸
۳۸ ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ ۱,۵۰۷,۹۱۶,۶۰۲ ۵۷ ۸۶,۴۴۰,۲۲۵,۶۹۷
۳۹ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ ۱,۴۹۱,۹۸۱,۸۰۴ ۵۷ ۸۴,۴۶۲,۸۹۷,۴۲۰