صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۱۱ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ ۲,۲۶۰,۱۶۷,۶۷۵ ۵۶ ۱۲۶,۴۲۶,۸۸۱,۳۴۰
۱۲ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ ۲,۳۷۴,۸۵۰,۳۷۸ ۵۶ ۱۳۲,۸۰۵,۸۱۶,۴۹۶
۱۳ ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ۲,۴۲۲,۰۲۰,۶۴۶ ۵۷ ۱۳۸,۸۸۱,۳۵۳,۶۹۱
۱۴ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ ۲,۳۳۶,۳۳۱,۵۸۵ ۵۸ ۱۳۵,۸۰۲,۷۴۲,۶۴۲
۱۵ ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ ۲,۳۳۲,۰۳۶,۰۴۸ ۵۷ ۱۳۲,۸۷۱,۸۹۴,۴۰۹
۱۶ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ ۲,۲۱۷,۸۸۶,۹۵۴ ۵۵ ۱۲۲,۶۱۱,۳۱۱,۶۲۶
۱۷ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ ۲,۳۰۲,۴۴۰,۴۳۲ ۵۵ ۱۲۶,۷۰۱,۲۱۹,۳۳۴
۱۸ ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ ۲,۲۲۶,۹۸۷,۰۵۲ ۵۸ ۱۲۹,۸۰۶,۶۸۲,۰۵۷
۱۹ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ تا ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ ۲,۱۱۷,۳۳۲,۹۲۳ ۵۶ ۱۱۸,۱۹۸,۰۹۱,۲۲۲