صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۲۱ ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ تا ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ ۲,۲۸۴,۵۷۸,۹۷۱ ۵۵ ۱۲۶,۰۱۶,۷۷۸,۲۸۰
۲۲ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ ۲,۳۲۶,۸۳۵,۰۹۹ ۵۷ ۱۳۳,۰۰۹,۴۰۲,۶۰۶
۲۳ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ ۲,۲۳۸,۹۵۵,۱۳۵ ۵۸ ۱۲۸,۹۷۵,۳۲۶,۹۲۱
۲۴ ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ ۲,۱۶۸,۱۷۹,۸۴۱ ۵۷ ۱۲۴,۱۳۱,۶۷۴,۴۰۷
۲۵ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ ۲,۱۱۶,۴۶۷,۳۳۲ ۵۹ ۱۲۴,۷۵۹,۴۶۸,۴۵۴
۲۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ ۲,۰۶۷,۸۷۷,۹۶۴ ۵۷ ۱۱۸,۸۹۶,۷۲۷,۶۹۳
۲۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۲,۰۰۲,۰۳۳,۰۵۴ ۵۹ ۱۱۷,۸۹۰,۲۹۲,۲۱۳
۲۸ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۲,۰۸۱,۵۳۳,۵۲۳ ۵۷ ۱۱۸,۳۴۲,۱۱۰,۴۸۵
۲۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ ۱,۸۴۵,۶۲۹,۵۳۶ ۶۴ ۱۱۷,۳۲۲,۲۸۲,۲۵۴