صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۳۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ تا ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ ۱,۳۰۱,۱۲۲,۸۳۸ ۵۵ ۷۱,۴۰۵,۳۶۹,۷۷۴
۳۲ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۱,۴۲۱,۰۳۵,۵۵۶ ۵۶ ۷۹,۷۰۹,۸۹۸,۸۷۷
۳۳ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ ۱,۳۸۸,۲۲۹,۲۱۹ ۵۷ ۷۹,۷۵۱,۶۹۵,۸۶۵
۳۴ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ ۱,۵۴۹,۲۹۴,۵۳۴ ۵۴ ۸۳,۹۵۶,۶۴۰,۵۳۳
۳۵ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ ۱,۴۹۴,۹۶۰,۰۸۵ ۶۰ ۸۹,۱۲۱,۸۵۶,۰۷۸
۳۶ ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ ۱,۵۰۷,۹۱۶,۶۰۲ ۵۷ ۸۶,۴۴۰,۲۲۵,۶۹۷
۳۷ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ ۱,۴۹۱,۹۸۱,۸۰۴ ۵۷ ۸۴,۴۶۲,۸۹۷,۴۲۰
۳۸ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ ۱,۴۸۷,۳۵۷,۳۰۰ ۵۶ ۸۳,۰۲۴,۲۷۷,۷۸۵
۳۹ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ ۱,۴۱۵,۸۶۸,۰۲۵ ۵۹ ۸۳,۰۶۰,۱۴۵,۴۱۰