صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۲۱ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ ۲,۲۳۸,۹۵۵,۱۳۵ ۵۸ ۱۲۸,۹۷۵,۳۲۶,۹۲۱
۲۲ ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ ۲,۱۶۸,۱۷۹,۸۴۱ ۵۷ ۱۲۴,۱۳۱,۶۷۴,۴۰۷
۲۳ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ ۲,۱۱۶,۴۶۷,۳۳۲ ۵۹ ۱۲۴,۷۵۹,۴۶۸,۴۵۴
۲۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ ۲,۰۶۷,۸۷۷,۹۶۴ ۵۷ ۱۱۸,۸۹۶,۷۲۷,۶۹۳
۲۵ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۲,۰۰۲,۰۳۳,۰۵۴ ۵۹ ۱۱۷,۸۹۰,۲۹۲,۲۱۳
۲۶ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۲,۰۸۱,۵۳۳,۵۲۳ ۵۷ ۱۱۸,۳۴۲,۱۱۰,۴۸۵
۲۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ ۱,۸۴۵,۶۲۹,۵۳۶ ۶۴ ۱۱۷,۳۲۲,۲۸۲,۲۵۴
۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱,۴۹۲,۹۹۲,۹۸۸ ۵۹ ۸۸,۰۵۷,۸۹۳,۴۳۵
۲۹ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ تا ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ۱,۳۴۶,۳۹۷,۱۴۲ ۵۷ ۷۶,۴۶۳,۰۷۵,۵۲۱