صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۱۱ ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ۲,۴۲۲,۰۲۰,۶۴۶ ۵۷ ۱۳۸,۸۸۱,۳۵۳,۶۹۱
۱۲ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ ۲,۳۳۶,۳۳۱,۵۸۵ ۵۸ ۱۳۵,۸۰۲,۷۴۲,۶۴۲
۱۳ ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ ۲,۳۳۲,۰۳۶,۰۴۸ ۵۷ ۱۳۲,۸۷۱,۸۹۴,۴۰۹
۱۴ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ ۲,۲۱۷,۸۸۶,۹۵۴ ۵۵ ۱۲۲,۶۱۱,۳۱۱,۶۲۶
۱۵ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ ۲,۳۰۲,۴۴۰,۴۳۲ ۵۵ ۱۲۶,۷۰۱,۲۱۹,۳۳۴
۱۶ ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ ۲,۲۲۶,۹۸۷,۰۵۲ ۵۸ ۱۲۹,۸۰۶,۶۸۲,۰۵۷
۱۷ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ تا ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ ۲,۱۱۷,۳۳۲,۹۲۳ ۵۶ ۱۱۸,۱۹۸,۰۹۱,۲۲۲
۱۸ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ تا ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ۲,۰۹۵,۴۸۳,۸۰۹ ۵۶ ۱۱۶,۵۶۲,۸۷۰,۰۳۳
۱۹ ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ تا ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ ۲,۲۸۴,۵۷۸,۹۷۱ ۵۵ ۱۲۶,۰۱۶,۷۷۸,۲۸۰