صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۳۱ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ ۱,۴۹۱,۹۶۹,۴۵۵ ۵۷ ۸۴,۴۶۲,۸۹۷,۴۲۰
۳۲ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ ۱,۴۸۷,۳۵۷,۳۰۰ ۵۶ ۸۳,۰۲۴,۲۷۷,۷۸۵
۳۳ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ ۱,۴۱۵,۸۶۸,۰۲۵ ۵۹ ۸۳,۰۶۰,۱۴۵,۴۱۰
۳۴ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ ۱,۱۰۹,۴۷۱,۳۱۰ ۵۹ ۶۵,۰۴۰,۷۰۵,۸۶۵
۳۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ۹۸۶,۸۲۶,۹۸۷ ۵۸ ۵۷,۷۳۰,۴۸۲,۷۱۴
۳۶ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ تا ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ ۹۱۹,۱۶۸,۱۸۱ ۵۸ ۵۲,۸۵۳,۹۹۶,۹۱۹
۳۷ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ تا ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۸۲۶,۱۱۲,۵۳۱ ۶۱ ۵۰,۵۳۲,۶۵۷,۲۷۶
۳۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۳۹۲,۵۹۲,۲۶۳ ۲۸ ۱۰,۹۶۷,۱۴۷,۸۴۴
۳۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۹,۵۶۷,۰۵۸,۳۸۴ ۴۵ ۴۲۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
«1234»