صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۲۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ ۱,۸۴۵,۶۲۳,۱۴۸ ۶۴ ۱۱۷,۳۲۲,۲۸۲,۲۵۴
۲۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱,۴۹۲,۹۸۵,۰۷۶ ۵۹ ۸۸,۰۵۷,۸۹۳,۴۳۵
۲۳ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ تا ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ۱,۳۴۶,۳۹۴,۱۰۱ ۵۷ ۷۶,۴۶۳,۰۷۵,۵۲۱
۲۴ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ تا ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۱,۲۸۷,۳۶۶,۸۶۳ ۶۰ ۷۷,۰۷۵,۰۲۹,۸۳۶
۲۵ ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ تا ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ ۱,۳۰۱,۱۷۰,۳۸۴ ۵۵ ۷۱,۴۰۵,۳۶۹,۷۷۴
۲۶ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۱,۴۲۱,۰۳۳,۸۸۸ ۵۶ ۷۹,۷۰۹,۸۹۸,۸۷۷
۲۷ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ ۱,۳۸۸,۲۲۸,۶۳۴ ۵۷ ۷۹,۷۵۱,۶۹۵,۸۶۵
۲۸ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ ۱,۵۴۹,۲۹۵,۰۴۲ ۵۴ ۸۳,۹۵۶,۶۴۰,۵۳۳
۲۹ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ ۱,۴۹۴,۹۵۹,۰۱۰ ۶۰ ۸۹,۱۲۱,۸۵۶,۰۷۸