صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۱۱ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ تا ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ ۲,۱۱۷,۱۰۶,۷۶۵ ۵۶ ۱۱۸,۱۹۸,۰۹۱,۲۲۲
۱۲ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ تا ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ۲,۰۹۵,۸۳۰,۴۰۵ ۵۶ ۱۱۶,۵۶۲,۸۷۰,۰۳۳
۱۳ ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ تا ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ ۲,۲۹۴,۰۲۹,۴۶۲ ۵۵ ۱۲۶,۰۱۶,۷۷۸,۲۸۰
۱۴ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ ۲,۳۲۶,۵۳۱,۵۲۳ ۵۷ ۱۳۳,۰۰۹,۴۰۲,۶۰۶
۱۵ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ ۲,۲۳۸,۵۶۱,۳۲۵ ۵۸ ۱۲۸,۹۷۵,۳۲۶,۹۲۱
۱۶ ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ ۲,۱۶۸,۲۶۹,۲۷۴ ۵۷ ۱۲۴,۱۳۱,۶۷۴,۴۰۷
۱۷ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ ۲,۱۱۶,۳۶۶,۰۷۵ ۵۹ ۱۲۴,۷۵۹,۴۶۸,۴۵۴
۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ ۲,۰۶۷,۷۲۸,۷۱۸ ۵۷ ۱۱۸,۸۹۶,۷۲۷,۶۹۳
۱۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۲,۰۰۱,۸۰۲,۸۳۸ ۵۹ ۱۱۷,۸۹۰,۲۹۲,۲۱۳