ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۶۱	۱۳۹۴/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۲,۳۵۴	۱۶.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۷۰۳,۷۲۰	۸۲.۸۳ %	۲۸,۲۳۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۲	۱۳۹۴/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۲,۰۴۲	۱۶.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۷۰۷,۴۴۶	۸۲.۸۹ %	۲۶,۷۵۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۳	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۱,۷۳۴	۱۶.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۶۳۷,۴۰۸	۸۲.۵۶ %	۲۵,۳۰۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۴	۱۳۹۴/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۱,۴۲۵	۱۶.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۵۷۴,۸۳۳	۸۲.۲۶ %	۲۳,۸۸۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۵	۱۳۹۴/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۱,۱۱۸	۱۶.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۵۷۴,۸۳۳	۸۲.۳ %	۲۲,۴۷۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۶	۱۳۹۴/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۸۱۰	۱۷ %	۰	۰ %	۲,۵۷۰,۸۲۳	۸۲.۳۳ %	۲۱,۰۶۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۷	۱۳۹۴/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۵۰۳	۱۸.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۳۱۰,۹۱۳	۸۰.۷۷ %	۱۹,۷۹۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۸	۱۳۹۴/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۱۹۶	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۲۵۰,۰۸۳	۸۰.۳۹ %	۱۸,۵۶۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۹	۱۳۹۴/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۹,۸۸۹	۱۹.۱ %	۰	۰ %	۲,۲۲۷,۰۷۶	۸۰.۲۷ %	۱۷,۳۵۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۹,۵۸۳	۱۹.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۱۲۱,۰۵۷	۷۹.۵۳ %	۱۶,۱۹۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...392 393 394 395 396397398 399 400 401 »