ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۴۱	۱۳۹۴/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۸,۶۶۳	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۳۴۱,۸۲۸	۸۵.۵۷ %	۲۴,۶۵۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۲	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۸,۳۴۵	۱۴.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۲۸۱,۰۲۷	۸۵.۳۹ %	۲۲,۸۶۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۳	۱۳۹۴/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۸,۰۲۶	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۳,۲۱۰,۱۴۱	۸۵.۱۷ %	۲۱,۱۱۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۴	۱۳۹۴/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۷,۷۰۹	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۳,۲۱۰,۱۴۱	۸۵.۲۱ %	۱۹,۳۶۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۵	۱۳۹۴/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۷,۳۹۱	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۲۰۷,۹۷۱	۸۵.۲۵ %	۱۷,۶۲۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۶	۱۳۹۴/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۷,۰۷۴	۱۴.۴ %	۰	۰ %	۳,۱۷۷,۶۲۹	۸۵.۱۸ %	۱۵,۸۹۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۷	۱۳۹۴/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۶,۷۵۷	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %	۳,۱۳۲,۲۰۷	۸۵.۰۴ %	۱۴,۱۹۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۸	۱۳۹۴/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۶,۴۴۱	۱۴.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۰۵۳,۰۱۳	۸۴.۷۶ %	۱۲,۵۳۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۹	۱۳۹۴/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۶,۱۲۴	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۹۹۸,۶۶۶	۸۴.۵۷ %	۱۰,۹۱۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۰	۱۳۹۴/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۵,۸۰۹	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۷۶۳,۸۴۵	۸۳.۵۲ %	۹,۴۱۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...391 392 393 394395396 397 398 399...»