ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۸۳,۵۷۲	۲۳.۴۵ %	۰	۰ %	۱۵,۶۱۱,۵۶۴	۷۶.۵۲ %	۳۵,۱۰۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۸۰,۶۵۱	۲۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱۵,۰۹۱,۴۹۲	۷۵.۹۴ %	۲۸,۶۶۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۷۸,۲۲۹	۲۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱۴,۹۳۸,۹۵۵	۷۵.۲۳ %	۱۶۹,۶۴۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۷۵,۸۰۶	۲۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱۴,۹۳۸,۹۵۵	۷۵.۲۶ %	۱۶۳,۰۱۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۷۳,۳۸۴	۲۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱۴,۹۳۸,۹۵۵	۷۵.۳ %	۱۵۶,۳۹۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۷۰,۹۶۲	۲۴.۰۸ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۷,۴۹۵	۷۵.۳ %	۱۴۹,۷۸۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۶۷,۸۳۹	۲۴.۶۳ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۳,۸۲۴	۷۴.۷۷ %	۱۴۳,۲۹۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۴۰,۸۴۸	۲۴.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۲,۵۲۴	۷۴.۵۸ %	۱۳۶,۸۸۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۳۶,۳۹۱	۲۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱۳,۶۹۲,۴۲۳	۷۳.۴۷ %	۱۳۰,۶۳۰	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۳۳,۹۸۰	۲۶.۲۳ %	۰	۰ %	۱۳,۴۷۴,۴۳۹	۷۳.۱۱ %	۱۴۳,۳۴۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...401 »