ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۲۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۱۴۸,۵۱۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۰۹,۸۳۶	۲۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۰,۲۵۷	۷۴.۷۹ %	۱۰۹,۵۸۴	۰.۵۵ %	۱۹,۰۳۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	۱۴۸,۵۱۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۰۷,۴۱۴	۲۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۰,۲۵۷	۷۴.۸۳ %	۱۰۱,۷۷۰	۰.۵۱ %	۱۹,۰۳۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۳	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	۱۴۶,۹۳۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۰۵,۲۹۷	۲۴.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴,۹۹۷,۹۱۴	۷۴.۹۳ %	۹۳,۹۶۴	۰.۴۷ %	۱۹,۰۳۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۴	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۹,۰۳۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۰۲,۷۲۴	۲۴.۱ %	۰	۰ %	۱۵,۰۴۶,۷۷۰	۷۵.۵۱ %	۸۶,۳۶۹	۰.۴۳ %	۱۹,۰۳۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۵	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۱۹,۰۳۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۰۰,۵۰۷	۲۴.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵,۱۲۶,۸۶۷	۷۵.۶۵ %	۷۸,۵۴۱	۰.۳۹ %	۱۹,۰۳۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۹۷,۶۵۴	۲۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱۵,۱۹۷,۰۰۹	۷۵.۸۴ %	۷۰,۹۳۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۷	۱۳۹۶/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۹۴,۴۹۳	۲۳.۸۹ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۹,۶۰۱	۷۵.۹۴ %	۶۳,۰۶۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۹۲,۰۷۰	۲۳.۸۹ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۹,۶۰۱	۷۵.۹۸ %	۵۵,۱۸۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۸۹,۶۴۸	۲۳.۸۹ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۹,۶۰۱	۷۶.۰۲ %	۴۷,۳۱۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۸۶,۴۷۳	۲۳.۵۷ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۴,۰۶۱	۷۶.۳۶ %	۴۱,۷۴۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...329 330 331 332333334 335 336 337...401 »