صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۲,۶۰۷,۱۲۹ | ۵.۹۷ % | ۳,۱۵۶,۵۶۸ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۹۷,۶۴۵ | ۴۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۰۷,۶۲۱ | ۳۸.۹۳ % | ۱۴۳,۲۲۳ | ۰.۳۳ % | ۳۷۱,۵۱۹ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۲,۶۸۵,۵۶۱ | ۶.۰۸ % | ۳,۲۴۸,۳۷۱ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۹۰,۱۵۱ | ۴۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۷۵,۷۹۸ | ۳۹.۰۹ % | ۲۱۶,۴۸۹ | ۰.۴۹ % | ۳۷۳,۸۴۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۲,۶۸۵,۵۶۱ | ۶.۰۸ % | ۳,۲۴۷,۵۲۹ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۸۰,۵۴۵ | ۴۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۷۳,۸۵۸ | ۳۹.۱۱ % | ۲۰۹,۴۴۳ | ۰.۴۷ % | ۳۷۳,۹۲۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۲,۶۸۵,۵۶۱ | ۶.۰۸ % | ۳,۲۴۶,۸۲۷ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۸۰,۱۵۶ | ۴۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۶۴,۵۳۷ | ۳۹.۱ % | ۲۰۰,۴۷۸ | ۰.۴۵ % | ۳۷۳,۹۳۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۲,۷۰۲,۹۹۸ | ۶.۱۹ % | ۳,۲۴۴,۹۹۳ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۹۸,۷۳۳ | ۴۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۶۴,۵۱۷ | ۳۹.۵۲ % | ۱۹۶,۸۷۶ | ۰.۴۵ % | ۳۷۳,۸۷۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۲,۷۰۷,۳۷۴ | ۶.۱۳ % | ۳,۲۳۵,۲۳۴ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۹۵,۹۹۰ | ۴۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۸۴,۲۱۷ | ۴۰.۲۶ % | ۱۸۷,۷۴۱ | ۰.۴۲ % | ۳۶۷,۲۸۴ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۲,۵۹۵,۰۹۰ | ۶.۰۳ % | ۳,۱۶۳,۰۲۰ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۰۸,۵۳۴ | ۴۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۱۹,۶۱۷ | ۴۰.۰۳ % | ۱۷۸,۹۴۵ | ۰.۴۲ % | ۳۵۵,۷۳۵ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۲,۵۹۵,۰۹۰ | ۶.۰۳ % | ۳,۱۶۲,۱۷۸ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۳,۰۰۶ | ۴۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۳۷,۹۳۲ | ۴۰.۰۸ % | ۱۷۰,۰۰۴ | ۰.۴ % | ۳۵۵,۸۰۵ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۲,۶۰۶,۷۶۲ | ۶.۰۶ % | ۳,۱۸۳,۳۵۵ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۶۳,۱۸۹ | ۴۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۲۹,۲۷۸ | ۴۰.۰۷ % | ۱۶۱,۰۷۳ | ۰.۳۷ % | ۳۵۶,۸۰۶ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۲,۶۰۶,۷۶۲ | ۶.۰۶ % | ۳,۱۸۲,۵۱۳ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۵۴,۰۴۲ | ۴۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۲۱,۰۵۸ | ۴۰.۰۷ % | ۱۶۰,۳۶۱ | ۰.۳۷ % | ۳۵۶,۸۰۹ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |