صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۲,۳۳۶,۶۷۵ | ۵.۱۴ % | ۳,۰۶۳,۹۴۵ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۹۲,۴۱۱ | ۵۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۴۳,۶۳۳ | ۳۵.۲۷ % | ۲۹۷,۸۲۷ | ۰.۶۵ % | ۳۵۵,۱۰۹ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۲,۳۳۰,۶۴۹ | ۵.۱۳ % | ۳,۰۲۹,۲۴۲ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۹۰,۴۶۵ | ۵۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۴۷,۰۷۴ | ۳۵.۳ % | ۲۰۸,۵۸۳ | ۰.۴۶ % | ۳۵۲,۸۹۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۲,۳۳۰,۶۴۹ | ۵.۱۳ % | ۳,۰۲۸,۴۲۱ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۷۹,۸۵۱ | ۵۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۴۷,۰۷۴ | ۳۵.۳۲ % | ۱۹۹,۵۸۶ | ۰.۴۴ % | ۳۵۲,۹۰۵ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۲,۳۳۰,۶۴۹ | ۵.۱۳ % | ۳,۰۲۷,۷۴۰ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۶۸,۶۷۸ | ۵۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۴۷,۰۷۴ | ۳۵.۳۳ % | ۱۹۰,۹۸۹ | ۰.۴۲ % | ۳۵۲,۹۱۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۲,۳۳۰,۶۴۹ | ۵.۱۳ % | ۳,۰۲۶,۹۱۹ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۵۸,۰۴۴ | ۵۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۴۷,۰۷۴ | ۳۵.۳۵ % | ۱۸۲,۰۰۰ | ۰.۴ % | ۳۵۲,۹۲۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۲,۳۴۳,۳۱۳ | ۵.۱۵ % | ۳,۰۲۸,۵۵۳ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۴۳,۶۲۵ | ۵۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۳۲,۷۰۵ | ۳۵.۴۷ % | ۱۷۳,۳۲۷ | ۰.۳۸ % | ۳۵۵,۹۱۳ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۲,۳۶۷,۱۵۲ | ۵.۲۶ % | ۳,۰۳۲,۳۶۱ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۲۹,۷۲۱ | ۵۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۰,۵۱۰ | ۳۴.۷۹ % | ۱۶۴,۶۶۴ | ۰.۳۷ % | ۳۵۷,۶۹۴ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۲,۳۵۷,۱۸۹ | ۵.۲۴ % | ۳,۰۱۳,۱۰۳ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۳۶,۴۷۸ | ۵۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۰۰,۶۳۹ | ۳۴.۸۸ % | ۱۵۶,۰۱۰ | ۰.۳۵ % | ۳۵۶,۰۷۳ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۲,۳۸۱,۰۷۷ | ۵.۲۹ % | ۳,۰۲۰,۰۸۲ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۱۸,۶۱۰ | ۵۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۵,۷۶۱ | ۳۴.۸ % | ۱۴۷,۳۶۶ | ۰.۳۳ % | ۳۵۸,۵۰۴ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۲,۳۸۱,۰۷۷ | ۵.۳ % | ۳,۰۱۹,۳۹۸ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۰۷,۷۳۴ | ۵۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۵,۷۶۱ | ۳۴.۸۲ % | ۱۳۸,۷۳۱ | ۰.۳۱ % | ۳۵۸,۵۱۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |