صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۳,۸۷۳,۷۰۶ | ۴.۸۵ % | ۳,۴۰۰,۶۰۲ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۴۶,۸۶۶ | ۶۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۱۸,۵۰۴ | ۲۷.۸۲ % | ۱,۲۴۰,۶۹۳ | ۱.۵۵ % | ۹۸۶,۴۳۹ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۳,۵۳۹,۵۹۶ | ۴.۴۶ % | ۳,۴۰۵,۴۸۱ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۹۳,۲۴۲ | ۶۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۲۳,۷۰۹ | ۲۷.۲۴ % | ۱,۲۴۳,۷۱۴ | ۱.۵۷ % | ۹۷۴,۱۵۹ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۳,۵۶۳,۱۹۰ | ۴.۴۹ % | ۳,۴۰۳,۷۸۴ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۵۴,۳۴۱ | ۶۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۶۵,۵۵۳ | ۲۷.۱۶ % | ۱,۳۸۱,۵۵۱ | ۱.۷۴ % | ۹۴۷,۴۳۲ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۳,۶۰۹,۵۳۳ | ۴.۵۶ % | ۳,۳۴۱,۷۰۷ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۰۵,۷۱۵ | ۶۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۷۲,۳۸۵ | ۲۷.۰۱ % | ۱,۳۷۶,۱۵۵ | ۱.۷۴ % | ۹۱۳,۵۴۷ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۳,۶۰۳,۳۱۴ | ۴.۵۵ % | ۳,۳۴۱,۵۱۰ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۰۴,۰۶۳ | ۶۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۷۲,۳۸۵ | ۲۶.۹۸ % | ۱,۳۶۷,۶۹۴ | ۱.۷۳ % | ۹۱۳,۵۲۵ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۳,۵۹۷,۰۹۶ | ۴.۵۵ % | ۳,۳۴۱,۲۵۱ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۷۲,۱۴۲ | ۶۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۲۴,۲۶۱ | ۲۶.۸۶ % | ۱,۳۵۹,۲۴۶ | ۱.۷۲ % | ۹۱۳,۵۰۲ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۳,۶۳۴,۶۵۷ | ۴.۶ % | ۳,۳۵۱,۱۰۷ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۰۴,۶۹۱ | ۶۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۹۰,۸۳۴ | ۲۶.۸۵ % | ۱,۳۵۱,۱۳۵ | ۱.۷۱ % | ۸۹۹,۳۶۹ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۳,۶۸۴,۷۵۱ | ۴.۶۸ % | ۳,۳۸۴,۲۸۵ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۲۵,۹۲۹ | ۶۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۴۳,۳۳۵ | ۲۶.۷۱ % | ۱,۳۴۲,۷۱۵ | ۱.۷ % | ۸۹۲,۱۱۷ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۳,۷۷۸,۳۲۸ | ۴.۸ % | ۳,۳۲۷,۳۰۲ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۲۷۹,۶۶۵ | ۶۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۶۱,۸۳۲ | ۲۶.۷۸ % | ۱,۳۲۵,۸۶۳ | ۱.۶۹ % | ۸۸۲,۳۸۲ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۳,۷۶۹,۱۳۰ | ۴.۸ % | ۳,۳۱۵,۲۹۱ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۲۴۰,۸۷۰ | ۶۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۰۶,۱۰۸ | ۲۶.۷۴ % | ۱,۳۲۸,۱۲۴ | ۱.۶۹ % | ۸۸۳,۱۹۴ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |