صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۴,۲۳۶,۶۰۷ | ۵.۳۲ % | ۲,۵۳۳,۷۲۶ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۹۹,۱۵۸ | ۷۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۸,۱۹۵ | ۱۲.۷ % | ۳,۴۴۴,۸۷۰ | ۴.۳۳ % | ۷۵۴,۳۹۶ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۴,۴۶۱,۳۲۸ | ۵.۶۱ % | ۲,۴۷۳,۲۰۸ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۰۰,۳۳۸ | ۷۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۴۳,۷۰۷ | ۱۲.۱۲ % | ۱,۸۲۰,۸۰۸ | ۲.۲۹ % | ۷۳۹,۸۵۲ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۴,۶۷۷,۰۸۸ | ۵.۸۸ % | ۲,۵۰۹,۷۸۱ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۲۱,۷۹۴ | ۷۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۶۹,۸۹۰ | ۱۰.۵۳ % | ۲,۹۶۴,۲۴۳ | ۳.۷۳ % | ۵۷۲,۵۸۳ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۵,۱۲۶,۹۴۳ | ۶.۴۴ % | ۲,۶۲۰,۴۴۳ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۵۷,۲۸۲ | ۷۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۱۴,۸۱۵ | ۱۰.۳۲ % | ۲,۶۱۶,۵۶۶ | ۳.۲۹ % | ۵۷۱,۹۰۳ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۶,۲۸۲,۶۷۹ | ۷.۹ % | ۲,۷۷۰,۵۱۸ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۱۲,۹۹۹ | ۷۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۳۵,۶۹۰ | ۱۰.۳۵ % | ۱,۵۲۹,۴۱۴ | ۱.۹۲ % | ۳۳۰,۳۲۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | ۶,۵۰۵,۸۴۰ | ۸.۱۸ % | ۲,۸۱۰,۶۶۸ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۸۷,۷۶۷ | ۷۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۰۵,۱۶۸ | ۱۰.۰۷ % | ۱,۲۶۱,۴۶۲ | ۱.۵۹ % | ۳۲۴,۹۸۱ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۶,۵۰۵,۸۴۰ | ۸.۱۹ % | ۲,۸۱۱,۸۵۹ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۴۶,۶۸۵ | ۷۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۰۴,۹۶۶ | ۱۰.۰۸ % | ۱,۲۵۴,۲۳۲ | ۱.۵۸ % | ۳۲۴,۹۵۴ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۶,۵۰۵,۸۴۰ | ۸.۱۹ % | ۲,۸۱۰,۶۶۶ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۰۸,۳۶۲ | ۷۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۹۶,۴۴۰ | ۱۰.۰۷ % | ۱,۲۴۷,۰۱۵ | ۱.۵۷ % | ۳۲۴,۶۶۸ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۶,۴۹۵,۴۵۹ | ۸.۰۴ % | ۲,۸۳۰,۶۱۵ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۶۷,۳۴۱ | ۷۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۶۴,۲۷۳ | ۱۱.۷۱ % | ۱,۲۴۱,۵۲۶ | ۱.۵۴ % | ۳۳۱,۶۵۰ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | ۶,۶۶۶,۶۸۱ | ۸.۴ % | ۳,۰۴۱,۵۸۹ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۲۶,۰۴۹ | ۷۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۸۲,۶۵۱ | ۱۰.۱۸ % | ۹۷۴,۸۷۷ | ۱.۲۳ % | ۴۱۴,۳۰۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |