صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۴,۲۲۹,۲۱۲ | ۵.۲۷ % | ۲,۵۲۸,۹۱۷ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۳۴,۱۵۶ | ۷۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۵۵,۰۷۸ | ۱۷.۳۹ % | ۱,۴۷۰,۳۱۸ | ۱.۸۳ % | ۸۴۵,۱۵۵ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۴,۱۷۰,۸۲۶ | ۵.۱۴ % | ۲,۵۲۴,۹۷۸ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۵۱,۹۸۹ | ۷۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۵۲,۶۹۷ | ۱۷.۵۵ % | ۱,۰۸۶,۹۹۵ | ۱.۳۴ % | ۸۳۱,۶۵۰ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۴,۱۷۰,۸۲۶ | ۵.۱۴ % | ۲,۵۲۳,۶۶۴ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۱۴,۸۲۷ | ۷۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۵۲,۶۹۷ | ۱۷.۵۶ % | ۱,۰۷۹,۷۳۸ | ۱.۳۳ % | ۸۳۱,۶۲۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | ۴,۱۷۰,۸۲۶ | ۵.۱۴ % | ۲,۵۲۳,۶۶۳ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۲۷۶,۳۹۷ | ۷۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۵۲,۶۹۶ | ۱۷.۵۷ % | ۱,۰۷۲,۵۱۹ | ۱.۳۲ % | ۸۳۱,۵۹۱ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۴,۱۷۰,۸۲۶ | ۵.۱۴ % | ۲,۵۲۸,۴۰۶ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۲۳۸,۲۵۲ | ۷۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۰۰,۶۴۹ | ۱۷.۵۲ % | ۱,۰۹۹,۳۵۱ | ۱.۳۶ % | ۸۳۱,۱۶۰ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۴,۱۱۲,۴۴۱ | ۵.۱۴ % | ۲,۵۷۱,۱۳۴ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۹۴,۹۲۲ | ۷۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۰۰,۷۶۷ | ۱۶.۵ % | ۱,۰۹۳,۱۹۰ | ۱.۳۷ % | ۸۳۸,۱۲۵ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۴,۱۹۱,۸۶۴ | ۵.۲۴ % | ۲,۵۷۳,۳۶۵ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۱۶,۳۵۰ | ۷۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۲۸,۲۱۴ | ۱۶.۵۵ % | ۱,۰۸۵,۷۰۸ | ۱.۳۶ % | ۷۵۲,۹۹۱ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۴,۱۸۹,۸۵۰ | ۵.۲۴ % | ۲,۵۵۵,۷۲۶ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۷۵,۶۵۸ | ۷۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۰۲,۶۹۰ | ۱۴.۲۷ % | ۲,۹۱۴,۳۳۱ | ۳.۶۵ % | ۷۶۹,۷۲۳ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۴,۲۳۶,۶۰۷ | ۵.۳۲ % | ۲,۵۳۴,۵۱۳ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۸۴,۸۲۷ | ۷۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۱۰,۸۰۵ | ۱۳.۴۴ % | ۳,۴۶۰,۶۵۳ | ۴.۳۴ % | ۷۵۴,۴۱۳ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | ۴,۲۳۶,۶۰۷ | ۵.۳۲ % | ۲,۵۳۳,۷۲۰ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۴۶,۶۴۳ | ۷۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۱۰,۸۰۵ | ۱۳.۴۵ % | ۳,۴۵۲,۷۵۶ | ۴.۳۴ % | ۷۵۴,۴۲۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |