صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۷,۶۲۹ | ۳۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۶۹,۰۳۵ | ۶۱.۱۷ % | ۴۶۸,۳۸۵ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۴,۴۰۸ | ۳۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۷۵,۷۴۷ | ۶۱.۶۶ % | ۴۶۳,۸۸۵ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۲,۷۱۳ | ۳۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۷۹,۵۱۹ | ۶۱.۴۴ % | ۴۶۷,۹۸۳ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۰,۳۳۱ | ۳۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۷۹,۵۱۹ | ۶۱.۴۷ % | ۴۶۳,۴۸۷ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۷,۹۴۸ | ۳۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۷۲,۸۴۰ | ۶۱.۴۸ % | ۴۵۸,۹۹۹ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۵,۰۹۴ | ۳۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۸۲,۵۰۲ | ۶۲.۷۷ % | ۲۹۱,۴۷۷ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۹,۶۷۳ | ۳۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۱۶,۵۴۵ | ۶۳.۲۴ % | ۲۸۹,۹۳۴ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۸,۳۸۰ | ۳۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۳۷,۰۲۸ | ۶۳.۷۸ % | ۲۳۶,۳۹۰ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۵۲,۹۶۶ | ۳۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۲۷,۱۸۸ | ۶۴.۲۹ % | ۲۸۳,۶۸۸ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۱,۶۸۹ | ۳۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۷۳,۶۶۰ | ۶۳.۹۷ % | ۲۷۸,۹۳۱ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |