ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۹۱	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۸,۳۴۱	۳۶.۳۳ %	۰	۰ %	۸,۶۶۵,۳۹۷	۶۰.۱ %	۵۱۴,۰۶۹	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۲	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۵,۹۳۷	۳۶.۳۳ %	۰	۰ %	۸,۶۶۵,۳۹۷	۶۰.۱۳ %	۵۰۹,۶۷۴	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۳	۱۳۹۵/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۴۴,۸۹۶	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۶۴۶,۳۱۰	۶۰.۰۶ %	۵۰۵,۳۹۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۴	۱۳۹۵/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۴۲,۹۷۳	۳۶.۴۵ %	۰	۰ %	۸,۶۲۸,۵۹۸	۵۹.۹۹ %	۵۱۰,۶۷۴	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۵	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۳,۰۹۳	۳۶.۱۷ %	۰	۰ %	۸,۶۳۹,۲۰۱	۶۰.۲۹ %	۵۰۶,۲۵۷	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۶	۱۳۹۵/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۷۸,۶۵۵	۳۶.۱۵ %	۰	۰ %	۸,۶۴۶,۸۲۷	۶۰.۳۵ %	۵۰۱,۸۴۰	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۷	۱۳۹۵/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۷۶,۲۷۴	۳۶.۱۳ %	۰	۰ %	۸,۶۵۳,۹۷۰	۶۰.۴ %	۴۹۷,۴۲۴	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۸	۱۳۹۵/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۷۳,۰۶۱	۳۶.۰۸ %	۰	۰ %	۸,۶۷۲,۹۲۰	۶۰.۴۸ %	۴۹۳,۰۰۸	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۹	۱۳۹۵/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۷۰,۶۵۷	۳۶.۰۸ %	۰	۰ %	۸,۶۷۲,۹۲۰	۶۰.۵۱ %	۴۸۸,۵۸۸	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...356 357 358 359360361 362 363 364...403 »