ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۳۶,۴۲۱	۳۳.۳۴ %	۰	۰ %	۹,۴۲۸,۷۹۶	۶۴.۹۹ %	۲۴۲,۰۹۵	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۲	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۰۰,۴۶۰	۳۲.۴۶ %	۰	۰ %	۹,۷۵۸,۷۶۱	۶۵.۹۹ %	۲۳۰,۰۵۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۳	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۵۷,۶۱۲	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۹,۷۱۴,۲۷۸	۶۵.۹۱ %	۲۶۵,۷۸۲	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۴	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۵۴,۸۹۲	۳۲.۴۶ %	۰	۰ %	۹,۷۱۸,۲۴۸	۶۶.۳۵ %	۵۶,۹۲۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۵۲,۶۰۷	۳۲.۴۶ %	۰	۰ %	۹,۷۱۸,۲۴۸	۶۶.۳۸ %	۱۶۹,۰۰۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۹۹,۱۳۰	۳۲.۰۸ %	۰	۰ %	۹,۶۸۷,۱۷۰	۶۶.۱۳ %	۲۶۳,۴۱۵	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۹۶,۸۴۴	۳۲.۰۸ %	۰	۰ %	۹,۶۸۷,۱۷۰	۶۶.۱۶ %	۲۵۸,۴۸۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۹۴,۵۵۹	۳۲.۰۸ %	۰	۰ %	۹,۶۸۵,۰۲۵	۶۶.۱۹ %	۲۵۳,۵۵۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۵,۸۹۲	۳۱.۸۹ %	۰	۰ %	۹,۷۷۹,۸۱۴	۶۷ %	۱۶۱,۸۸۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...362 363 364 365366367 368 369 370...403 »