ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	۹۱۰,۴۶۰	۳ %	۴۷۱,۲۲۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۶,۱۸۹	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %	۲۴,۲۷۷,۵۸۷	۷۹.۹۷ %	۲۴۴,۳۲۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۹۰۶,۷۵۲	۳ %	۴۶۳,۶۵۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۳,۷۹۵	۱۴.۷۲ %	۰	۰ %	۲۴,۲۰۸,۹۴۳	۷۹.۹۹ %	۲۳۳,۴۳۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۳	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۹۰۴,۹۳۶	۲.۹۸ %	۴۵۷,۳۲۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۱,۲۵۶	۱۴.۶۳ %	۰	۰ %	۲۴,۳۵۸,۴۷۹	۸۰.۰۸ %	۲۴۴,۵۹۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۴	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۸۶۵,۵۸۹	۲.۸۳ %	۳۷۷,۲۲۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۴۸,۹۴۵	۱۴.۵۵ %	۰	۰ %	۲۴,۶۳۲,۰۳۰	۸۰.۵۳ %	۲۶۱,۷۵۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۵	۱۳۹۶/۱۰/۲۹	۸۶۴,۷۶۴	۲.۸۲ %	۳۷۶,۸۶۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۶۷,۹۰۰	۱۴.۹۲ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۸,۴۸۲	۸۰.۲۱ %	۲۵۰,۷۴۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۸	۸۶۴,۷۶۴	۲.۸۳ %	۳۷۶,۸۶۲	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۶۵,۴۷۸	۱۴.۹۲ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۸,۴۸۲	۸۰.۲۴ %	۲۳۹,۷۱۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۷	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۸۶۴,۷۶۴	۲.۸۳ %	۳۷۶,۸۶۲	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۶۳,۴۶۹	۱۴.۹۲ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۸,۳۹۹	۸۰.۲۸ %	۲۲۸,۷۰۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۸۶۹,۲۹۰	۲.۸۵ %	۳۷۴,۳۲۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۶۰,۹۸۷	۱۴.۹۳ %	۰	۰ %	۲۴,۵۱۸,۳۴۰	۸۰.۲۸ %	۲۱۷,۷۳۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۹	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	۸۶۵,۵۹۳	۲.۸۳ %	۳۷۲,۱۶۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۵۸,۵۰۰	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۷۲,۵۷۶	۸۰.۳۷ %	۲۰۶,۷۵۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...318 319 320 321322323 324 325 326...403 »