ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۴۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۸۶۴,۵۲۱	۲.۸۶ %	۳۵۲,۶۷۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۷۵,۷۹۱	۱۵.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴,۱۷۹,۹۰۲	۷۹.۹۸ %	۲۵۸,۴۱۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۲	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۸۵۳,۹۷۲	۲.۸۳ %	۳۵۴,۱۵۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۷۳,۲۰۳	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۱,۷۴۱	۷۹.۹۹ %	۲۵۵,۴۱۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۲	۸۵۰,۵۳۱	۲.۷۸ %	۳۵۲,۳۳۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۰,۹۹۶	۱۵.۰۹ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۹,۰۰۰	۸۰.۱۸ %	۲۴۵,۵۸۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۸۴۹,۸۹۱	۲.۷۷ %	۳۵۰,۴۹۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۱۸,۳۱۱	۱۵.۰۷ %	۰	۰ %	۲۴,۵۷۷,۹۵۶	۸۰.۲ %	۲۵۰,۶۵۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۵	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۸۴۹,۸۹۱	۲.۷۷ %	۳۵۰,۴۹۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۱۵,۸۸۹	۱۵.۰۷ %	۰	۰ %	۲۴,۵۴۹,۸۶۲	۸۰.۱۴ %	۲۶۶,۹۱۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۶	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۸۴۹,۸۹۱	۲.۷۸ %	۳۵۰,۴۹۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۱۳,۴۶۷	۱۵.۰۷ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۴,۲۹۳	۸۰.۱۸ %	۲۵۵,۰۸۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۸۵۰,۱۸۳	۲.۷۸ %	۳۴۹,۰۹۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۱۲,۷۴۷	۱۵.۰۷ %	۰	۰ %	۲۴,۵۶۰,۱۰۷	۸۰.۲۲ %	۲۴۳,۲۸۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۸	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۸۵۰,۳۸۱	۲.۷۸ %	۳۴۸,۱۴۰	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۰,۶۷۹	۱۵.۰۹ %	۰	۰ %	۲۴,۵۷۲,۸۱۹	۸۰.۲۴ %	۲۳۱,۴۹۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۹	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	۸۵۲,۲۹۲	۲.۷۹ %	۳۴۷,۷۰۶	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۱۷,۷۸۳	۱۵.۰۹ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۵,۹۰۶	۸۰.۲۷ %	۲۱۹,۷۱۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...321 322 323 324325326 327 328 329...403 »