ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۸۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۹۶۹,۹۶۸	۳.۲۶ %	۵۵۱,۳۱۵	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۰۰,۲۰۸	۱۵.۱۱ %	۰	۰ %	۲۳,۵۳۰,۶۱۵	۷۹ %	۲۳۲,۱۱۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۹۶۸,۸۳۲	۳.۱۹ %	۵۵۱,۴۹۵	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۹۸,۰۲۵	۱۴.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۸,۳۷۹	۷۹.۴۱ %	۲۴۰,۶۳۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۳	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۹۶۸,۸۳۲	۳.۱۹ %	۵۵۱,۴۹۵	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۹۵,۶۰۲	۱۴.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۱۰۸,۳۹۹	۷۹.۳۵ %	۲۵۶,۲۶۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۹۶۰,۹۴۹	۳.۱۵ %	۵۵۱,۱۱۰	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۹۲,۹۶۶	۱۴.۷۴ %	۰	۰ %	۲۴,۲۳۰,۲۹۶	۷۹.۴۹ %	۲۴۶,۸۷۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۹۶۰,۰۵۸	۳.۱۱ %	۵۵۱,۳۷۸	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۸۹,۹۸۹	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۶۳۴,۸۰۲	۷۹.۸ %	۲۳۵,۹۹۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۷	۹۶۰,۰۳۴	۳.۱۵ %	۵۴۹,۰۴۹	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۹۰,۰۹۷	۱۴.۷۱ %	۰	۰ %	۲۴,۲۹۱,۵۸۷	۷۹.۶ %	۲۲۵,۰۶۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	۹۶۰,۰۳۴	۳.۱۵ %	۵۴۹,۰۴۹	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۸۷,۶۷۴	۱۴.۷۱ %	۰	۰ %	۲۴,۲۹۱,۵۸۷	۷۹.۶۴ %	۲۱۴,۱۱۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	۹۶۰,۰۳۴	۳.۱۵ %	۵۴۹,۰۴۹	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۸۵,۶۸۳	۱۴.۷۱ %	۰	۰ %	۲۴,۲۹۱,۱۵۵	۷۹.۶۷ %	۲۰۳,۱۷۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۹۵۹,۷۴۳	۳.۱۵ %	۵۴۴,۱۲۴	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۸۳,۳۷۲	۱۴.۷۱ %	۰	۰ %	۲۴,۲۹۵,۲۹۴	۷۹.۷۲ %	۱۹۲,۲۷۷	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...315 316 317 318319320 321 322 323...403 »