صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۶۲ % | ۳,۰۷۹,۴۹۶ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۲۹,۴۴۶ | ۷۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۹۷,۳۵۳ | ۸.۸۸ % | ۵,۴۵۳,۷۴۱ | ۶.۸۲ % | ۵۲۰,۱۵۹ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۶۲ % | ۳,۰۷۹,۴۹۶ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۸۳,۰۵۶ | ۷۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۹۷,۳۰۳ | ۸.۸۸ % | ۵,۴۵۰,۱۲۱ | ۶.۸۲ % | ۵۲۰,۱۵۹ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۶۱ % | ۳,۰۷۹,۱۰۳ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۷۵,۶۹۴ | ۷۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۰۶,۹۹۳ | ۸.۷۶ % | ۵,۵۳۳,۲۷۱ | ۶.۹۲ % | ۵۲۰,۱۳۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۶۲ % | ۳,۰۷۹,۱۰۳ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۲۹,۴۵۲ | ۷۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۰۵,۹۲۶ | ۸.۷۶ % | ۵,۵۳۰,۵۰۱ | ۶.۹۲ % | ۵۲۰,۱۳۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۶۲ % | ۳,۰۷۸,۹۰۶ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۸۳,۴۳۴ | ۷۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۰۵,۹۲۵ | ۸.۷۷ % | ۵,۵۲۶,۶۵۴ | ۶.۹۲ % | ۵۲۰,۱۳۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۵۷ % | ۳,۰۷۸,۷۰۹ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۶۸,۵۸۱ | ۷۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۸۹,۱۳۸ | ۸.۶۹ % | ۵,۵۳۶,۶۲۵ | ۶.۸۹ % | ۵۲۰,۱۳۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۶۵ % | ۳,۰۷۸,۵۱۳ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۲۲,۶۸۵ | ۷۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۱۶,۵۴۳ | ۷.۹۳ % | ۵,۵۳۲,۸۴۹ | ۶.۹۵ % | ۵۲۰,۱۱۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۶۵ % | ۳,۰۷۸,۵۱۳ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۷۰,۷۷۹ | ۷۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۹,۳۶۵ | ۷.۶۷ % | ۵,۵۲۹,۰۸۰ | ۶.۹۴ % | ۵۱۹,۹۶۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۸۱ % | ۳,۰۷۸,۱۱۲ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۷۲۶,۶۳۰ | ۷۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۲,۳۶۶ | ۶.۲ % | ۵۲۵,۳۸۸ | ۰.۶۷ % | ۵۱۹,۹۳۸ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۸۱ % | ۳,۰۷۸,۱۱۱ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۸۲,۱۱۵ | ۷۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۱,۲۰۵ | ۶.۲۳ % | ۵۲۱,۶۳۱ | ۰.۶۷ % | ۵۱۹,۹۱۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |