صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۶ % | ۳,۰۸۲,۸۳۱ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۳۵,۷۷۲ | ۷۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۱۱,۴۴۲ | ۱۵ % | ۵۵۲,۰۱۹ | ۰.۶۹ % | ۵۲۰,۷۴۲ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۶ % | ۳,۰۸۲,۶۳۴ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۲۱,۵۷۶ | ۷۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۶,۴۴۴ | ۱۵.۰۴ % | ۵۴۳,۷۹۳ | ۰.۶۸ % | ۵۲۰,۶۲۰ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۶ % | ۳,۰۸۲,۴۳۷ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۸۳,۳۱۱ | ۷۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۱۵,۰۱۳ | ۱۵.۰۱ % | ۵۷۱,۴۱۸ | ۰.۷۱ % | ۵۲۰,۵۹۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۶ % | ۳,۰۸۲,۲۴۱ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۳۹,۴۰۶ | ۷۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۱۵,۰۱۳ | ۱۵ % | ۵۶۲,۴۰۲ | ۰.۷ % | ۵۲۰,۵۶۸ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۵۹ % | ۳,۰۸۲,۰۴۴ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۹۵,۴۸۰ | ۷۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۰۴,۶۹۱ | ۱۴.۹۸ % | ۵۵۳,۴۰۱ | ۰.۶۹ % | ۵۲۰,۵۴۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۵۹ % | ۳,۰۸۱,۸۴۷ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۴۶,۷۲۱ | ۷۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۱۰,۱۵۶ | ۱۴.۹۸ % | ۵۴۴,۵۶۴ | ۰.۶۸ % | ۵۲۰,۵۱۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۵۶ % | ۳,۰۸۱,۸۴۷ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۰۴,۳۹۸ | ۷۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۱۲,۹۹۲ | ۱۵.۱۸ % | ۵۴۳,۶۸۲ | ۰.۶۸ % | ۵۲۰,۴۸۸ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۵ % | ۳,۰۸۱,۶۵۱ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۶۲,۸۴۱ | ۶۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۶۶,۱۲۷ | ۱۵.۶۵ % | ۵۳۴,۷۲۰ | ۰.۶۶ % | ۵۲۰,۴۶۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۴ % | ۳,۰۸۱,۴۵۴ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۲۰,۶۸۵ | ۶۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۳۵,۵۴۸ | ۱۶.۴۳ % | ۵۲۵,۷۷۳ | ۰.۶۴ % | ۵۲۰,۴۳۶ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۴ % | ۳,۰۸۱,۴۵۴ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۲۰,۶۸۵ | ۶۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۳۵,۵۴۸ | ۱۶.۴۳ % | ۵۲۵,۷۷۳ | ۰.۶۴ % | ۵۲۰,۴۳۶ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |