صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۵۱ % | ۲,۹۷۰,۶۷۱ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۹۷,۵۳۰ | ۶۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۵۶,۱۴۲ | ۱۵.۵۳ % | ۷۳۶,۹۴۱ | ۰.۹۱ % | ۵۱۵,۲۱۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۵۱ % | ۲,۹۷۰,۴۷۳ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۹۳,۳۹۰ | ۶۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۲۰,۳۷۷ | ۱۵.۴۹ % | ۷۲۷,۷۹۲ | ۰.۹ % | ۵۱۵,۲۹۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۷۶ % | ۳,۰۸۴,۲۰۷ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۷۸,۶۳۷ | ۷۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۰۷,۲۹۴ | ۱۳.۳۳ % | ۶۲۴,۹۳۰ | ۰.۷۹ % | ۵۱۵,۲۹۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۷ % | ۳,۰۸۴,۰۱۰ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۵۹,۹۴۲ | ۷۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۲۴,۵۶۲ | ۱۳.۹ % | ۶۱۵,۷۶۲ | ۰.۷۸ % | ۵۲۱,۰۲۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۷ % | ۳,۰۸۳,۸۱۴ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۴۶,۷۶۴ | ۷۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۰۷,۴۶۲ | ۱۳.۸۹ % | ۶۰۶,۶۱۰ | ۰.۷۷ % | ۵۲۰,۹۹۸ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۷۱ % | ۳,۰۸۳,۶۱۷ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۰۷,۶۱۳ | ۷۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۲۸,۶۷۹ | ۱۳.۹۲ % | ۵۹۷,۴۷۳ | ۰.۷۵ % | ۵۲۰,۹۸۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۷۱ % | ۳,۰۸۳,۴۲۰ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۹۴,۲۵۸ | ۷۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۲۸,۶۷۹ | ۱۳.۹۲ % | ۵۸۸,۳۵۲ | ۰.۷۴ % | ۵۲۰,۹۵۴ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۷۲ % | ۳,۰۸۳,۲۲۴ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۸۰,۹۸۰ | ۷۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۸۶,۸۸۴ | ۱۳.۸۸ % | ۵۷۹,۲۴۶ | ۰.۷۳ % | ۵۲۰,۹۲۸ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۷۲ % | ۳,۰۸۳,۰۲۷ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۱۳,۸۰۴ | ۷۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۷۱,۱۴۹ | ۱۳.۸۶ % | ۵۷۰,۱۵۵ | ۰.۷۲ % | ۵۲۰,۹۰۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۷۲ % | ۳,۰۸۳,۰۲۷ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۴,۶۳۳ | ۷۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۴۵,۶۷۵ | ۱۳.۸۴ % | ۵۶۱,۰۷۹ | ۰.۷۱ % | ۵۲۰,۸۷۴ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |