ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۲,۹۰۴,۵۸۳	۳.۴۱ %	۲,۹۲۳,۶۰۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۰۵,۱۳۰	۶۶.۴۳ %	۰	۰ %	۲۱,۸۷۵,۰۴۵	۲۵.۶۷ %	۳۸۴,۷۴۲	۰.۴۵ %	۵۱۶,۸۸۶	۰.۶۱ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۲,۹۰۰,۵۸۶	۳.۴۱ %	۲,۹۲۰,۹۲۹	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۵۷۳,۴۵۲	۶۶.۵۵ %	۰	۰ %	۲۱,۷۰۵,۴۸۸	۲۵.۵۳ %	۳۸۷,۲۲۳	۰.۴۶ %	۵۱۷,۰۱۰	۰.۶۱ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۲,۹۰۰,۵۸۶	۳.۴۲ %	۲,۹۲۰,۹۲۹	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۵۳۸,۸۶۳	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۲۱,۶۶۳,۷۱۱	۲۵.۵۱ %	۳۷۳,۳۶۶	۰.۴۴ %	۵۱۶,۹۷۵	۰.۶۱ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۲,۸۸۵,۳۹۹	۳.۴۲ %	۲,۹۰۵,۰۳۰	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۵۰۷,۷۱۳	۶۶.۹۴ %	۰	۰ %	۲۱,۲۴۱,۰۲۹	۲۵.۱۶ %	۳۵۹,۸۹۵	۰.۴۳ %	۵۱۵,۰۳۴	۰.۶۱ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۲,۸۶۹,۷۳۹	۳.۴۱ %	۲,۸۹۰,۰۶۷	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۰۴,۶۷۹	۶۷.۴ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۵,۵۷۸	۲۴.۷۴ %	۳۴۳,۵۶۳	۰.۴۱ %	۵۱۰,۷۸۵	۰.۶۱ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۲,۸۶۹,۷۳۹	۳.۴۱ %	۲,۸۹۰,۰۶۷	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۶۹,۷۶۲	۶۷.۴ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۵,۵۷۸	۲۴.۷۶ %	۳۲۹,۹۵۸	۰.۳۹ %	۵۱۰,۷۵۰	۰.۶۱ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۲,۸۶۹,۷۳۹	۳.۴۲ %	۲,۸۹۰,۰۶۷	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۳۵,۰۸۰	۶۷.۴۶ %	۰	۰ %	۲۰,۵۰۸,۳۰۰	۲۴.۴۳ %	۵۴۳,۴۴۵	۰.۶۵ %	۵۱۰,۷۱۴	۰.۶۱ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۲,۸۶۴,۸۶۱	۳.۴۳ %	۲,۸۷۷,۳۶۹	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۰۱,۴۶۵	۶۷.۷۸ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۰,۸۳۷	۲۴.۳۷ %	۳۰۳,۰۴۶	۰.۳۶ %	۵۰۹,۸۹۳	۰.۶۱ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۲,۸۶۶,۷۶۶	۳.۴۶ %	۲,۸۷۰,۷۲۷	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۵۶۹,۷۳۰	۶۸.۲ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۸,۲۱۳	۲۳.۹۲ %	۲۹۱,۹۸۶	۰.۳۵ %	۵۰۸,۵۰۳	۰.۶۱ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۲,۸۶۵,۵۳۳	۳.۴۶ %	۲,۸۵۹,۱۳۸	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۵۳۷,۸۰۲	۶۸.۲۲ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۲,۳۶۲	۲۳.۹۳ %	۲۷۸,۷۹۰	۰.۳۴ %	۵۰۶,۲۴۴	۰.۶۱ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...386 »