صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۷۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۸۴۸ | ۱۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۱۸,۴۹۰ | ۸۸.۵۸ % | ۱۰,۸۶۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۵۲۳ | ۱۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۰,۴۶۴ | ۸۸.۱۵ % | ۸,۸۷۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۱۹۹ | ۱۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۰,۴۶۴ | ۸۸.۲ % | ۶,۷۲۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۸۷۵ | ۱۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۱۸,۶۲۱ | ۸۸.۲۲ % | ۴,۵۷۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۵۵۱ | ۱۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۴,۲۴۴ | ۸۸.۱۲ % | ۲,۴۵۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۲۲۸ | ۱۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۱,۷۸۸ | ۸۶.۷۴ % | ۵۳,۸۴۵ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۹۰۵ | ۱۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۱,۷۲۲ | ۸۶.۷۲ % | ۵۱,۷۸۳ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۲,۸۳۱ | ۱۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۴,۴۱۲ | ۸۶.۲۱ % | ۴۹,۷۳۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۲,۵۰۸ | ۱۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۰,۳۲۰ | ۸۵.۹۸ % | ۴۷,۷۳۱ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |