ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۵	۳,۱۰۹,۴۷۸	۶.۹۳ %	۴,۲۵۹,۴۹۱	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۶۲,۴۰۴	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۵,۹۴۸,۳۵۳	۳۵.۵۲ %	۱,۰۶۳,۳۶۱	۲.۳۷ %	۱۵۵,۷۸۲	۰.۳۵ %
۱۷۱۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۳,۱۰۹,۴۷۸	۶.۹۳ %	۴,۲۵۹,۴۹۱	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۴,۹۲۸	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۵,۹۴۸,۳۵۳	۳۵.۵۳ %	۱,۰۵۵,۴۲۳	۲.۳۵ %	۱۵۵,۷۸۸	۰.۳۵ %
۱۷۱۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۳,۱۰۹,۴۷۸	۶.۹۳ %	۴,۲۵۹,۴۹۱	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۷,۴۴۸	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۵,۹۴۷,۰۹۳	۳۵.۵۴ %	۱,۰۴۷,۸۳۰	۲.۳۴ %	۱۵۵,۷۹۳	۰.۳۵ %
۱۷۱۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۳,۰۶۲,۴۳۴	۶.۸۵ %	۴,۲۹۱,۷۱۹	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۳۱,۹۵۵	۴۶.۳۵ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۱,۶۹۸	۳۵.۷۱ %	۵۱۳,۵۹۵	۱.۱۵ %	۱۵۴,۱۷۹	۰.۳۴ %
۱۷۱۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۳,۰۶۹,۶۹۴	۶.۸۷ %	۴,۲۶۲,۲۵۲	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۱۹,۴۴۴	۴۶.۳۸ %	۰	۰ %	۱۵,۹۵۵,۱۷۸	۳۵.۷۱ %	۵۱۴,۴۶۹	۱.۱۵ %	۱۵۳,۳۴۱	۰.۳۴ %
۱۷۱۶	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۳,۰۷۸,۱۳۸	۶.۸۸ %	۴,۲۹۵,۸۹۶	۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۰۶,۷۵۹	۴۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵,۹۵۲,۲۶۵	۳۵.۶۶ %	۴۴۶,۴۴۸	۱ %	۱۵۳,۳۹۵	۰.۳۴ %
۱۷۱۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۳,۱۱۵,۲۶۰	۶.۹۵ %	۴,۳۰۹,۳۶۴	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۹۲,۷۵۴	۴۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱۵,۹۸۵,۴۱۲	۳۵.۶۹ %	۴۳۸,۳۹۵	۰.۹۸ %	۱۵۳,۲۴۵	۰.۳۴ %
۱۷۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۸	۳,۱۴۱,۸۷۳	۷.۰۳ %	۴,۱۹۵,۲۰۸	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۷۳,۹۷۲	۴۶.۴۸ %	۰	۰ %	۱۶,۰۰۱,۸۷۹	۳۵.۸ %	۴۳۱,۰۳۱	۰.۹۶ %	۱۵۲,۰۴۹	۰.۳۴ %
۱۷۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۰۷	۳,۱۴۱,۸۷۳	۷.۰۳ %	۴,۱۹۵,۲۰۸	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۶۶,۵۸۲	۴۶.۴۸ %	۰	۰ %	۱۶,۰۰۱,۸۷۹	۳۵.۸۱ %	۴۲۳,۱۱۸	۰.۹۵ %	۱۵۲,۰۵۳	۰.۳۴ %
«1 2...168 169 170 171172173 174 175 176...386 »