صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۱۵,۹۰۹ | ۳۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۳۷,۵۹۱ | ۶۵.۹۵ % | ۱۲۲,۱۵۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۱۲,۵۹۴ | ۳۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۷,۱۲۲ | ۶۶ % | ۱۱۷,۰۵۰ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۹,۹۵۷ | ۳۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۰,۵۱۴ | ۶۶.۰۹ % | ۱۱۱,۹۴۵ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۶,۷۵۱ | ۳۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۹۷,۰۵۶ | ۶۶.۱۸ % | ۱۰۶,۹۳۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۴,۳۵۵ | ۳۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۹۷,۰۵۶ | ۶۶.۲۱ % | ۱۰۱,۸۱۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۱,۹۶۰ | ۳۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۹۱,۰۳۷ | ۶۶.۲۳ % | ۹۶,۷۰۲ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۰,۴۶۰ | ۳۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۴۱,۱۴۵ | ۶۶.۶۶ % | ۹۱,۴۹۵ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۶,۹۲۳ | ۳۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۰۲,۳۷۷ | ۶۷.۰۴ % | ۸۶,۳۶۹ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۴۳,۱۶۰ | ۳۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۸۷,۱۶۲ | ۶۵.۰۶ % | ۸۱,۳۴۹ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۳۹,۷۹۱ | ۳۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۰۵,۰۶۶ | ۶۵.۵۷ % | ۷۶,۳۱۲ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |