ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱۱	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۳,۴۳۶	۳۶.۹۵ %	۰	۰ %	۹,۲۳۸,۹۷۱	۶۲.۷۱ %	۴۹,۴۱۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۳۳۱۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۰,۳۱۵	۳۶.۵۷ %	۰	۰ %	۹,۳۹۱,۳۴۵	۶۳.۱۳ %	۴۴,۹۱۴	۰.۳ %	۰	۰ %
۳۳۱۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۶,۷۷۰	۳۶.۷۳ %	۰	۰ %	۹,۳۲۵,۷۱۸	۶۳ %	۴۰,۳۸۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۳۳۱۴	۱۳۹۵/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۴,۳۷۶	۳۶.۷۳ %	۰	۰ %	۹,۳۲۵,۷۱۸	۶۳.۰۳ %	۳۵,۸۵۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۳۳۱۵	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۱,۹۸۱	۳۶.۷۶ %	۰	۰ %	۹,۳۱۱,۵۹۷	۶۳.۰۲ %	۳۱,۳۳۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۳۱۶	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۲,۹۰۲	۳۶.۹۴ %	۰	۰ %	۹,۲۸۳,۱۴۵	۶۲.۸۸ %	۲۶,۸۹۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۳۳۱۷	۱۳۹۵/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۰,۱۶۰	۳۷.۰۱ %	۰	۰ %	۹,۱۵۲,۴۶۹	۶۲.۱۶ %	۱۲۲,۵۴۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۳۱۸	۱۳۹۵/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۷,۷۰۵	۳۷.۰۸ %	۰	۰ %	۹,۱۲۶,۳۵۷	۶۲.۱۲ %	۱۱۸,۰۱۶	۰.۸ %	۰	۰ %
۳۳۱۹	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۴,۸۸۳	۳۶.۹۹ %	۰	۰ %	۹,۱۶۰,۰۲۷	۶۲.۲۴ %	۱۱۳,۴۹۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۳۳۲۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۱,۲۷۰	۳۷.۱۴ %	۰	۰ %	۹,۰۹۹,۳۵۰	۶۲.۱۱ %	۱۰۸,۹۸۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...328 329 330 331332333 334 335 336...380 »