صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۰۱ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۶,۲۰۰ | ۳۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۷۸,۴۶۴ | ۶۲.۴۲ % | ۸۹,۵۳۶ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۳,۸۰۴ | ۳۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۷۸,۴۶۴ | ۶۲.۴۵ % | ۸۵,۰۸۲ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۱,۴۱۰ | ۳۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۷۸,۴۶۴ | ۶۲.۴۸ % | ۸۰,۹۴۴ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۹,۰۱۵ | ۳۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۷۸,۴۶۴ | ۶۲.۵۱ % | ۷۶,۴۹۶ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۰,۷۱۳ | ۳۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۲۶,۶۴۲ | ۶۳.۱۵ % | ۷۲,۰۵۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۸,۳۱۸ | ۳۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۲۶,۶۴۲ | ۶۳.۱۸ % | ۶۷,۴۹۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۵,۹۲۳ | ۳۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۲۶,۶۴۲ | ۶۳.۲۱ % | ۶۲,۹۳۵ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۴۹,۹۸۳ | ۳۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۷۷,۲۳۹ | ۶۲.۷۴ % | ۵۸,۴۲۸ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۴۶,۴۸۲ | ۳۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۶۱,۹۳۲ | ۶۲.۷۴ % | ۵۳,۹۱۱ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |