ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۷۱	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۴,۶۶۵	۳۵.۱۷ %	۰	۰ %	۹,۹۴۵,۱۵۹	۶۴.۲۳ %	۹۲,۹۰۲	۰.۶ %	۰	۰ %
۳۲۷۲	۱۳۹۶/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۲,۲۷۰	۳۵.۱۸ %	۰	۰ %	۹,۹۳۹,۲۵۰	۶۴.۲۵ %	۸۸,۰۲۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۳۲۷۳	۱۳۹۶/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۷,۱۸۹	۳۵.۳ %	۰	۰ %	۹,۹۱۶,۷۱۸	۶۴.۱۶ %	۸۳,۴۹۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۳۲۷۴	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۵,۰۱۹	۳۵.۳۲ %	۰	۰ %	۹,۹۱۰,۴۴۲	۶۴.۱۷ %	۷۸,۶۴۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۳۲۷۵	۱۳۹۶/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۱,۷۳۳	۳۵.۵۷ %	۰	۰ %	۹,۸۰۱,۷۳۱	۶۳.۹۵ %	۷۳,۸۴۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۳۲۷۶	۱۳۹۶/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۶,۹۷۳	۳۵.۴۵ %	۰	۰ %	۹,۸۴۹,۲۵۸	۶۴.۱ %	۶۹,۰۵۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۳۲۷۷	۱۳۹۶/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۳,۰۳۳	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۹,۷۶۶,۹۶۶	۶۳.۹۴ %	۶۴,۲۹۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۳۲۷۸	۱۳۹۶/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۰,۶۳۷	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۹,۷۶۶,۹۶۶	۶۳.۹۷ %	۵۹,۵۲۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۳۲۷۹	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۸,۲۴۲	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۹,۷۵۲,۳۶۴	۶۳.۹۷ %	۵۴,۷۷۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۳۲۸۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۴,۱۰۶	۳۵.۸۴ %	۰	۰ %	۹,۶۷۶,۱۹۹	۶۳.۸۳ %	۵۰,۰۶۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...324 325 326 327328329 330 331 332...380 »