ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۱,۱۵۵,۹۰۷	۳.۱۸ %	۸۴۴,۶۶۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۳۸,۱۱۹	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۲۷,۴۱۴,۳۲۱	۷۵.۳۷ %	۳۲۱,۴۹۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۸۰۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۱,۱۵۴,۰۴۰	۳.۲ %	۸۳۸,۷۱۴	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۵۹,۸۹۱	۱۷.۸۹ %	۰	۰ %	۲۷,۳۴۶,۳۲۹	۷۵.۷۳ %	۳۱۰,۲۸۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۸۰۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۱,۱۵۱,۵۴۸	۳.۱۷ %	۸۴۱,۰۸۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۵۵,۷۶۸	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۲۷,۶۳۱,۹۲۶	۷۵.۹۵ %	۲۹۹,۲۰۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۸۰۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۱,۱۵۰,۵۱۱	۳.۱۵ %	۸۴۵,۶۵۴	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۳۳,۸۷۱	۱۷.۳۵ %	۰	۰ %	۲۷,۸۹۱,۰۷۴	۷۶.۳۹ %	۲۸۹,۷۶۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۸۰۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۱,۱۴۵,۶۸۱	۳.۱۲ %	۸۴۸,۷۱۸	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۲۹,۸۳۶	۱۷.۲۳ %	۰	۰ %	۲۸,۱۳۰,۷۸۸	۷۶.۵۸ %	۲۸۱,۰۲۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۸۰۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	۱,۱۴۷,۹۷۸	۳.۱ %	۸۵۰,۵۱۹	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۲۵,۸۰۲	۱۷.۰۶ %	۰	۰ %	۲۸,۴۸۳,۳۹۷	۷۶.۸۲ %	۲۷۰,۹۲۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۸۰۷	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۱,۱۴۷,۹۷۸	۳.۱ %	۸۵۰,۵۲۰	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۲۱,۷۶۷	۱۷.۰۶ %	۰	۰ %	۲۸,۴۸۳,۳۹۷	۷۶.۸۵ %	۲۵۹,۲۹۳	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۸۰۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۱,۱۴۷,۹۷۸	۳.۱ %	۸۵۲,۲۴۶	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۷,۷۳۲	۱۷.۰۵ %	۰	۰ %	۲۸,۴۸۳,۳۹۷	۷۶.۸۸ %	۲۴۶,۰۹۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۸۰۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	۱,۱۶۰,۵۸۵	۳.۱۲ %	۸۵۲,۵۳۲	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۳,۶۹۸	۱۶.۹۹ %	۰	۰ %	۲۸,۶۰۷,۹۱۶	۷۶.۹۷ %	۲۳۴,۸۸۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۸۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۸	۱,۱۴۸,۶۱۳	۳.۰۷ %	۸۳۱,۴۷۶	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۹,۶۶۳	۱۶.۸۸ %	۰	۰ %	۲۸,۸۶۹,۵۳۳	۷۷.۲۳ %	۲۲۲,۸۰۶	۰.۶ %	۰	۰ %
«1 2...277 278 279 280281282 283 284 285...380 »