ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۱,۵۹۴,۴۱۰	۴.۰۵ %	۱,۳۶۳,۸۰۴	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۹۳,۴۶۱	۲۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۸,۲۶۴,۸۷۲	۷۱.۸ %	۲۵۱,۹۸۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۶۰۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱,۵۹۷,۹۷۷	۴.۱۳ %	۱,۳۷۲,۷۵۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۱,۵۱۹	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۲۷,۶۲۴,۲۵۰	۷۱.۴ %	۲۴۰,۶۰۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۶۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱,۵۹۷,۴۵۳	۴.۲۳ %	۱,۳۹۵,۳۱۵	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۲۰,۶۴۱	۲۰.۷ %	۰	۰ %	۲۶,۷۳۹,۳۲۱	۷۰.۷۶ %	۲۳۶,۰۰۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۶۰۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۵	۱,۵۸۸,۵۷۴	۴.۳۱ %	۱,۳۹۵,۹۹۴	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۹,۱۲۴	۲۱.۲ %	۰	۰ %	۲۵,۷۸۸,۲۲۴	۷۰.۰۲ %	۲۴۸,۶۷۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۶۰۵	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۱,۵۸۸,۴۸۱	۴.۳۱ %	۱,۳۹۵,۹۳۱	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۵,۹۱۴	۲۱.۲ %	۰	۰ %	۲۵,۷۸۸,۲۲۴	۷۰.۰۵ %	۲۳۸,۰۴۶	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۶۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱,۵۸۸,۴۲۵	۴.۳۲ %	۱,۳۹۵,۸۸۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۲,۷۰۷	۲۱.۲ %	۰	۰ %	۲۵,۷۸۸,۲۲۴	۷۰.۰۷ %	۲۲۷,۴۲۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۶۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱,۵۶۵,۵۰۳	۴.۳۶ %	۱,۳۸۵,۱۶۳	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۲۷,۷۴۴	۲۱.۸۱ %	۰	۰ %	۲۴,۸۹۶,۰۰۱	۶۹.۳۶ %	۲۱۶,۸۹۷	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۶۰۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱,۵۵۷,۵۱۶	۴.۳۵ %	۱,۳۹۱,۱۹۳	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۲۲,۸۷۸	۲۱.۸۴ %	۰	۰ %	۲۴,۸۰۹,۹۴۵	۶۹.۲۸ %	۲۳۰,۹۷۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۶۰۹	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱,۵۷۰,۷۳۷	۴.۴۷ %	۱,۴۱۹,۶۰۵	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۷۲,۶۳۱	۲۲.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۱۹۲,۹۷۴	۶۸.۷۷ %	۲۲۱,۱۱۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۶۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۱,۵۷۰,۴۸۷	۴.۵ %	۱,۳۷۲,۹۸۲	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۹۴,۰۶۹	۲۲.۳۲ %	۰	۰ %	۲۳,۸۹۶,۰۱۶	۶۸.۴۴ %	۲۸۲,۸۴۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...257 258 259 260261262 263 264 265...380 »