صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۲۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | ۱,۵۷۹,۵۳۶ | ۴.۶۱ % | ۱,۳۷۱,۵۸۲ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۹۴,۷۵۰ | ۲۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۲۴,۲۰۵ | ۶۷.۸۲ % | ۳۷۲,۳۰۴ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | ۱,۵۸۰,۳۰۸ | ۴.۵۸ % | ۱,۳۵۰,۰۸۳ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۰۶,۱۸۹ | ۲۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۳۵,۰۳۳ | ۶۸.۱۴ % | ۳۶۸,۶۴۲ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ | ۱,۵۷۷,۸۹۹ | ۴.۵۶ % | ۱,۲۷۴,۷۵۳ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۱۹,۷۱۶ | ۲۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۴۴,۵۱۴ | ۶۸.۳۸ % | ۳۵۹,۶۵۶ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | ۱,۵۸۵,۱۷۱ | ۴.۴۸ % | ۱,۲۶۹,۵۲۷ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۰۲,۵۷۹ | ۲۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۰۵,۴۵۶ | ۶۹.۲ % | ۳۵۱,۱۵۶ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ | ۱,۵۹۵,۸۰۴ | ۴.۵ % | ۱,۲۶۵,۰۸۷ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۹۱,۳۳۲ | ۲۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۰۲,۵۴۲ | ۶۹.۰۳ % | ۳۳۸,۶۵۶ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ | ۳۹,۰۰۲ | ۰.۱۱ % | ۲,۸۲۱,۸۲۸ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۸۸,۱۶۵ | ۲۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۰۲,۵۴۲ | ۶۹.۰۶ % | ۳۲۸,۵۵۲ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ | ۴۰,۳۶۲ | ۰.۱۱ % | ۲,۸۲۱,۲۴۷ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۸۴,۸۷۴ | ۲۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۰۲,۵۴۲ | ۶۹.۰۸ % | ۳۱۸,۶۲۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ | ۴۶,۶۹۹ | ۰.۱۳ % | ۲,۶۴۱,۵۹۷ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۷۹,۹۱۱ | ۲۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۱۳,۵۹۷ | ۶۹.۶۳ % | ۳۰۹,۸۳۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | ۵,۶۲۴ | ۰.۰۲ % | ۲,۶۸۱,۱۴۶ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۷۱,۱۴۳ | ۲۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۵۰,۶۳۹ | ۶۹.۷ % | ۲۹۹,۹۱۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |