صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۷۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ | ۱,۷۸۷,۸۹۱ | ۴.۴۶ % | ۱,۳۶۶,۶۲۲ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۱۰,۶۵۰ | ۲۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۳۲,۰۹۶ | ۶۵.۷۵ % | ۲۵۲,۱۵۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ | ۱,۷۷۷,۳۹۲ | ۴.۴۳ % | ۱,۳۸۲,۲۲۶ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۶۵,۹۳۱ | ۲۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۲۶,۶۶۲ | ۶۵.۸۵ % | ۲۷۸,۱۱۳ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | ۱,۷۶۷,۹۲۱ | ۴.۳۴ % | ۱,۳۷۴,۵۵۵ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۵,۸۳۱ | ۲۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۶۴,۸۶۸ | ۶۶.۴۲ % | ۳۰۴,۲۶۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ | ۱,۷۵۱,۴۷۰ | ۴.۳۳ % | ۱,۳۶۸,۹۳۶ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۰۱,۴۸۱ | ۲۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۹۱,۷۴۲ | ۶۸.۰۳ % | ۲۹۶,۴۹۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ | ۱,۷۹۴,۸۲۵ | ۴.۴۸ % | ۱,۲۸۵,۶۸۴ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۷۸,۹۹۳ | ۲۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۲۱,۶۰۰ | ۶۷.۹۴ % | ۲۸۶,۹۳۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ | ۱,۷۹۴,۸۲۵ | ۴.۴۸ % | ۱,۲۸۵,۶۶۰ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۷۵,۰۷۳ | ۲۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۰۶,۹۲۸ | ۶۷.۹۳ % | ۲۹۰,۰۲۳ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | ۱,۷۹۴,۸۲۵ | ۴.۴۸ % | ۱,۲۸۵,۶۳۵ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۷۱,۱۵۸ | ۲۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۹۷,۰۶۵ | ۶۷.۹۳ % | ۲۸۸,۶۸۵ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | ۱,۷۹۰,۵۳۷ | ۴.۴۵ % | ۱,۲۶۴,۲۳۸ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۵۲,۸۶۲ | ۲۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۱۵,۹۰۶ | ۶۷.۹۳ % | ۲۸۵,۸۷۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ | ۱,۷۸۲,۳۰۴ | ۴.۴۱ % | ۱,۲۵۵,۴۲۴ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۴۵,۵۸۱ | ۲۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۲۶,۶۱۱ | ۶۸.۰۳ % | ۳۵۰,۳۸۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | ۱,۷۸۰,۹۰۶ | ۴.۴۲ % | ۱,۲۵۵,۳۹۱ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۳,۶۶۹ | ۲۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۴۵,۲۰۵ | ۶۷.۸۵ % | ۴۰۸,۵۲۵ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |