صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۲,۰۰۷,۶۹۳ | ۲.۳۳ % | ۴,۵۱۴,۷۷۰ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۱۱,۴۸۱ | ۷۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۲۱,۴۷۵ | ۱۷.۷۹ % | ۵۵۱,۵۱۸ | ۰.۶۴ % | ۱,۴۱۹,۲۳۷ | ۱.۶۵ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۲,۰۰۷,۶۹۳ | ۲.۳۳ % | ۴,۵۱۴,۷۷۰ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۷۶,۱۶۲ | ۷۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۲۱,۴۷۵ | ۱۷.۸ % | ۵۴۰,۵۸۴ | ۰.۶۳ % | ۱,۴۱۹,۲۴۶ | ۱.۶۵ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۲,۰۰۷,۶۹۳ | ۲.۳۳ % | ۴,۵۱۴,۷۷۰ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۴۱,۳۵۰ | ۷۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۵۴,۳۲۰ | ۱۷.۷۴ % | ۵۴۵,۴۹۴ | ۰.۶۳ % | ۱,۴۱۹,۲۵۵ | ۱.۶۵ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱,۹۸۵,۷۱۳ | ۲.۳۱ % | ۴,۵۱۶,۶۸۲ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۱۰,۳۰۳ | ۷۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۶۲,۵۴۵ | ۱۷.۳۲ % | ۸۰۵,۷۸۱ | ۰.۹۴ % | ۱,۴۱۸,۸۲۹ | ۱.۶۵ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱,۹۸۳,۶۷۰ | ۲.۳۲ % | ۴,۴۶۰,۰۹۲ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۱۸۲,۸۵۸ | ۷۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۵۳,۹۳۸ | ۱۷.۲۸ % | ۵۸۳,۶۹۷ | ۰.۶۸ % | ۱,۴۰۹,۹۱۳ | ۱.۶۵ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱,۹۹۵,۵۱۱ | ۲.۳۴ % | ۴,۴۵۵,۵۱۵ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۱۴۰,۱۶۱ | ۷۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۶۷,۲۹۰ | ۱۷.۳ % | ۵۷۶,۰۱۶ | ۰.۶۷ % | ۱,۴۲۳,۳۵۸ | ۱.۶۷ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۲,۰۲۴,۵۵۱ | ۲.۳ % | ۴,۴۷۶,۲۰۱ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۹۶,۰۱۶ | ۷۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۱۵,۲۷۸ | ۱۹.۹۷ % | ۵۶۴,۶۳۰ | ۰.۶۴ % | ۱,۴۳۳,۱۹۰ | ۱.۶۲ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۲,۰۲۲,۷۷۵ | ۲.۲ % | ۴,۲۶۷,۷۶۰ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۶۵,۳۱۲ | ۶۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۵۸,۱۰۷ | ۲۲.۸۹ % | ۶۳۷,۲۳۴ | ۰.۶۹ % | ۱,۴۴۵,۹۹۵ | ۱.۵۷ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۲,۰۲۲,۷۷۵ | ۲.۲ % | ۴,۲۶۷,۷۶۰ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۲۹,۴۰۹ | ۶۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۵۸,۱۰۷ | ۲۲.۹ % | ۶۲۳,۲۰۰ | ۰.۶۸ % | ۱,۴۴۶,۰۰۴ | ۱.۵۷ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۲,۰۲۲,۷۷۵ | ۲.۲۱ % | ۴,۲۶۷,۷۶۰ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۹۷,۷۴۰ | ۶۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۰۷,۵۶۱ | ۲۲.۴۵ % | ۶۱۱,۱۲۱ | ۰.۶۷ % | ۱,۴۴۶,۰۱۳ | ۱.۵۸ % |