ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱,۹۵۲,۰۴۶	۲.۲۷ %	۴,۸۰۴,۳۵۵	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۴۳,۴۷۵	۷۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۵,۱۰۲,۱۰۶	۱۷.۵۷ %	۳۴۸,۴۷۳	۰.۴۱ %	۱,۴۱۰,۴۷۹	۱.۶۴ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱,۹۶۷,۰۳۰	۲.۲۹ %	۴,۷۱۳,۹۵۴	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۱۱,۹۱۶	۷۲.۵۵ %	۰	۰ %	۱۴,۸۶۵,۹۶۶	۱۷.۳۱ %	۶۱۶,۷۴۵	۰.۷۲ %	۱,۴۱۱,۰۹۱	۱.۶۴ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۱,۹۹۳,۳۳۴	۲.۳ %	۴,۶۳۲,۲۴۱	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۱۲,۱۰۶	۷۱.۸ %	۰	۰ %	۱۶,۰۷۷,۱۹۶	۱۸.۵۳ %	۳۴۰,۷۳۳	۰.۳۹ %	۱,۴۲۵,۲۰۶	۱.۶۴ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۱,۹۹۳,۳۳۴	۲.۳ %	۴,۶۳۲,۲۴۱	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۷۶,۷۴۰	۷۱.۸ %	۰	۰ %	۱۶,۰۷۷,۱۹۶	۱۸.۵۴ %	۳۲۹,۷۱۴	۰.۳۸ %	۱,۴۲۵,۲۱۵	۱.۶۴ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۱,۹۹۳,۳۳۴	۲.۳ %	۴,۶۳۲,۲۴۱	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۴۳,۷۰۸	۷۱.۸ %	۰	۰ %	۱۶,۰۰۲,۲۴۴	۱۸.۴۶ %	۳۹۰,۹۱۷	۰.۴۵ %	۱,۴۲۵,۵۵۶	۱.۶۴ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱,۹۹۳,۳۳۴	۲.۳ %	۴,۶۳۲,۲۴۱	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۰۸,۳۷۶	۷۱.۸۲ %	۰	۰ %	۱۵,۹۸۱,۲۱۰	۱۸.۴۵ %	۳۷۹,۸۷۴	۰.۴۴ %	۱,۴۲۵,۵۶۶	۱.۶۵ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۲,۰۲۴,۴۵۵	۲.۳۴ %	۴,۶۱۵,۳۶۱	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۷۹,۵۱۷	۷۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱۶,۰۲۹,۷۸۶	۱۸.۵ %	۳۶۸,۸۹۶	۰.۴۳ %	۱,۴۱۹,۱۹۷	۱.۶۴ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۲,۰۲۷,۳۱۸	۲.۳۴ %	۴,۵۶۳,۱۴۵	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۰۷,۰۹۹	۷۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱۵,۸۹۱,۹۷۲	۱۸.۳۸ %	۳۵۷,۹۵۵	۰.۴۱ %	۱,۴۰۷,۸۰۴	۱.۶۳ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۲,۰۴۲,۲۳۴	۲.۳۶ %	۴,۵۲۱,۶۰۳	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۰۶,۴۴۹	۷۲.۱۵ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۱,۰۲۷	۱۸.۲ %	۳۵۰,۸۱۸	۰.۴۱ %	۱,۴۱۳,۵۸۲	۱.۶۴ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...380 »