ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱,۹۱۱,۵۱۷	۲.۰۴ %	۴,۹۰۶,۳۷۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۱۵,۳۵۲	۶۶.۵۶ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۳,۹۱۶	۲۴.۳۱ %	۳۴۰,۶۴۲	۰.۳۶ %	۱,۴۰۸,۳۳۹	۱.۵ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱,۹۱۱,۵۱۷	۲.۰۴ %	۴,۹۰۶,۳۷۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۷۵,۱۵۹	۶۶.۵۵ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۳,۱۵۶	۲۴.۳۲ %	۳۲۸,۰۰۰	۰.۳۵ %	۱,۴۰۸,۳۴۸	۱.۵ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱,۹۱۱,۵۱۷	۲.۰۴ %	۴,۹۰۶,۳۷۳	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۳۵,۱۷۷	۶۶.۵۶ %	۰	۰ %	۲۲,۷۷۶,۹۸۴	۲۴.۳۲ %	۳۱۵,۰۸۷	۰.۳۴ %	۱,۴۰۸,۳۵۷	۱.۵ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱,۹۱۱,۵۱۷	۲.۰۴ %	۴,۹۰۶,۳۷۳	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۰۳,۴۷۸	۶۶.۳۵ %	۰	۰ %	۲۳,۰۷۵,۳۵۵	۲۴.۵۷ %	۳۰۱,۸۵۷	۰.۳۲ %	۱,۴۰۸,۳۶۶	۱.۵ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱,۹۱۱,۵۱۷	۲.۲۳ %	۴,۹۰۶,۳۷۳	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۶۶,۸۲۰	۷۲.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵,۰۵۰,۲۱۳	۱۷.۵۳ %	۳۳۰,۹۴۹	۰.۳۹ %	۱,۴۰۸,۳۷۳	۱.۶۴ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱,۹۱۱,۵۱۷	۲.۲۳ %	۴,۹۰۶,۳۷۳	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۸۸,۷۳۸	۷۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۴,۹۹۵,۸۵۷	۱۷.۴۶ %	۳۷۱,۱۱۲	۰.۴۳ %	۱,۴۰۸,۳۸۲	۱.۶۴ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱,۹۱۱,۵۱۷	۲.۲۲ %	۴,۹۰۶,۳۷۳	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۷۴,۳۴۰	۷۲.۶ %	۰	۰ %	۱۴,۹۹۵,۸۵۷	۱۷.۴۳ %	۳۶۱,۷۳۳	۰.۴۲ %	۱,۴۰۸,۳۹۱	۱.۶۴ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱,۹۱۱,۵۱۷	۲.۲۳ %	۴,۹۰۶,۳۷۳	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۳۷,۵۲۵	۷۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۶,۷۷۰	۱۷.۱۴ %	۳۵۱,۱۷۱	۰.۴۱ %	۱,۴۰۸,۴۰۰	۱.۶۴ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱,۹۰۶,۵۲۲	۲.۲۳ %	۴,۸۸۶,۴۰۴	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۰۷,۸۱۶	۷۲.۹ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۲,۶۰۰	۱۷.۱۳ %	۳۴۰,۷۶۵	۰.۴ %	۱,۴۰۱,۵۶۱	۱.۶۴ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۱,۹۲۳,۱۱۵	۲.۲۴ %	۴,۸۵۵,۶۹۹	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۵۲,۹۰۷	۷۲.۷۷ %	۰	۰ %	۱۴,۷۹۶,۷۳۱	۱۷.۲۷ %	۳۳۰,۹۱۵	۰.۳۹ %	۱,۴۲۰,۴۱۱	۱.۶۶ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...380 »