ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۶۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۴,۲۴۲,۱۶۵	۷.۷۹ %	۳,۵۹۳,۰۴۹	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۳,۴۲۸	۳۵.۸ %	۰	۰ %	۲۶,۸۳۵,۴۴۶	۴۹.۲۸ %	۲۹۰,۷۸۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۶۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۴,۲۴۲,۱۶۵	۷.۷۹ %	۳,۵۹۳,۰۴۹	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۰,۴۰۹	۳۵.۸ %	۰	۰ %	۲۶,۸۳۵,۴۴۶	۴۹.۲۹ %	۲۷۹,۰۴۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۹۶۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۴,۲۰۴,۸۳۱	۷.۶ %	۳,۵۳۴,۱۶۱	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۱۴,۲۷۱	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲۷,۷۸۴,۴۵۹	۵۰.۲ %	۳۰۶,۴۹۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۹۶۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۴,۲۰۹,۳۳۰	۷.۶۲ %	۳,۴۷۶,۳۲۳	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۱۱,۲۵۶	۳۵.۳ %	۰	۰ %	۲۷,۷۸۳,۷۰۶	۵۰.۲۶ %	۲۹۴,۳۰۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۶۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۴,۱۶۶,۸۸۷	۷.۴۲ %	۳,۳۵۴,۲۶۹	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۱۴,۸۷۵	۳۴.۵۸ %	۰	۰ %	۲۸,۹۰۴,۹۲۴	۵۱.۴۹ %	۲۹۸,۶۰۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۶۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۴,۱۲۷,۵۹۴	۷.۵۵ %	۳,۲۱۱,۶۳۰	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۳۰,۴۹۹	۳۲.۸ %	۰	۰ %	۲۹,۱۰۰,۷۱۱	۵۳.۲۴ %	۲۸۹,۳۷۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۶۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۳,۹۶۵,۲۶۱	۷.۲۸ %	۳,۱۴۰,۲۵۲	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۰۷,۸۱۳	۳۲.۸۷ %	۰	۰ %	۲۹,۱۸۷,۱۷۳	۵۳.۵۷ %	۲۷۹,۴۲۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۹۶۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۳,۹۶۵,۲۶۱	۷.۲۸ %	۳,۱۴۰,۲۵۲	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۰۵,۴۶۴	۳۲.۸۸ %	۰	۰ %	۲۹,۱۸۷,۱۷۳	۵۳.۵۹ %	۲۶۶,۸۹۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۹۶۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۳,۹۶۵,۲۶۱	۷.۲۸ %	۳,۱۴۰,۲۵۲	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۰۳,۱۱۶	۳۲.۸۸ %	۰	۰ %	۲۹,۱۸۴,۰۴۸	۵۳.۶ %	۲۵۸,۹۱۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...193 194 195 196197198 199 200 201...380 »