صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۴۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ | ۳,۱۰۱,۱۵۷ | ۶.۹۷ % | ۴,۴۰۵,۹۸۱ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۵۷,۳۲۲ | ۴۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۳۶,۴۸۳ | ۳۵.۸۱ % | ۵۴۶,۹۲۴ | ۱.۲۳ % | ۱۵۸,۷۶۱ | ۰.۳۶ % |
| ۱۶۴۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ | ۳,۱۱۴,۷۶۸ | ۶.۹۹ % | ۴,۴۳۹,۰۰۶ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۴۵,۲۱۱ | ۴۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۶۴,۳۵۱ | ۳۵.۸۲ % | ۵۴۲,۳۲۴ | ۱.۲۲ % | ۱۶۱,۳۵۸ | ۰.۳۶ % |
| ۱۶۴۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ | ۳,۱۱۴,۷۶۸ | ۶.۹۹ % | ۴,۴۳۹,۰۰۶ | ۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۳۷,۵۴۳ | ۴۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۶۴,۳۵۱ | ۳۵.۸۳ % | ۵۳۴,۳۶۰ | ۱.۲ % | ۱۶۱,۳۶۳ | ۰.۳۶ % |
| ۱۶۴۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ | ۳,۱۱۴,۷۶۸ | ۶.۹۹ % | ۴,۴۳۹,۰۰۶ | ۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۲۹,۸۸۰ | ۴۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۶۴,۳۵۱ | ۳۵.۸۵ % | ۵۲۶,۴۰۴ | ۱.۱۸ % | ۱۶۱,۳۶۹ | ۰.۳۶ % |
| ۱۶۴۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ | ۳,۱۴۱,۷۴۴ | ۷.۰۶ % | ۴,۳۳۲,۱۱۶ | ۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۲۴,۹۹۰ | ۴۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۶۰,۱۸۹ | ۳۵.۸۸ % | ۵۶۷,۰۴۲ | ۱.۲۷ % | ۱۵۹,۶۵۴ | ۰.۳۶ % |
| ۱۶۴۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | ۳,۱۲۶,۰۱۹ | ۷.۰۴ % | ۴,۲۵۳,۵۴۳ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۳۰,۹۵۲ | ۴۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۷۱,۰۴۴ | ۳۵.۹۷ % | ۵۵۴,۶۹۹ | ۱.۲۵ % | ۱۵۸,۵۹۶ | ۰.۳۶ % |
| ۱۶۴۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ | ۳,۱۳۴,۱۲۸ | ۷.۰۷ % | ۴,۲۳۰,۳۳۹ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۹۲,۲۱۹ | ۴۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۵۵,۳۶۴ | ۳۵.۹۷ % | ۴۸۵,۲۱۲ | ۱.۰۹ % | ۱۵۶,۵۵۰ | ۰.۳۵ % |
| ۱۶۴۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ | ۳,۱۶۶,۷۵۰ | ۷.۱۳ % | ۴,۲۱۳,۷۷۸ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۷۸,۱۹۶ | ۴۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۷۵,۷۱۳ | ۳۵.۷۶ % | ۶۰۳,۴۵۸ | ۱.۳۶ % | ۱۵۵,۹۱۸ | ۰.۳۵ % |
| ۱۶۴۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ | ۳,۱۰۹,۴۷۸ | ۶.۹۳ % | ۴,۲۵۹,۴۹۱ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۶۲,۴۰۴ | ۴۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۴۸,۳۵۳ | ۳۵.۵۲ % | ۱,۰۶۳,۳۶۱ | ۲.۳۷ % | ۱۵۵,۷۸۲ | ۰.۳۵ % |
| ۱۶۵۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ | ۳,۱۰۹,۴۷۸ | ۶.۹۳ % | ۴,۲۵۹,۴۹۱ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۶۲,۴۰۴ | ۴۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۴۸,۳۵۳ | ۳۵.۵۲ % | ۱,۰۶۳,۳۶۱ | ۲.۳۷ % | ۱۵۵,۷۸۲ | ۰.۳۵ % |