صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | ۳,۲۴۸,۸۴۸ | ۷.۲۴ % | ۴,۶۶۴,۲۵۴ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۷۱,۸۴۸ | ۴۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۳۸,۰۶۰ | ۳۵.۹۴ % | ۴۱۰,۰۴۴ | ۰.۹۱ % | ۱۶۴,۶۲۹ | ۰.۳۷ % |
| ۱۶۲۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۳,۲۴۸,۸۴۸ | ۷.۲۴ % | ۴,۶۶۴,۲۵۴ | ۱۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۶۴,۱۹۳ | ۴۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۹۹,۸۴۱ | ۳۵.۸۷ % | ۴۴۰,۳۵۱ | ۰.۹۸ % | ۱۶۴,۶۳۶ | ۰.۳۷ % |
| ۱۶۲۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | ۳,۲۴۸,۸۴۸ | ۷.۲۴ % | ۴,۶۶۴,۲۵۴ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۵۶,۵۴۷ | ۴۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۹۹,۸۴۱ | ۳۵.۸۸ % | ۴۳۲,۴۴۸ | ۰.۹۶ % | ۱۶۴,۶۴۲ | ۰.۳۷ % |
| ۱۶۲۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | ۳,۲۱۸,۶۳۱ | ۷.۱۹ % | ۴,۵۸۸,۹۷۸ | ۱۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۹۰,۲۹۵ | ۴۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۸۴,۷۱۴ | ۳۵.۹۳ % | ۴۲۴,۵۷۲ | ۰.۹۵ % | ۱۶۲,۳۷۳ | ۰.۳۶ % |
| ۱۶۲۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ | ۳,۲۶۳,۷۱۹ | ۷.۲۸ % | ۴,۶۳۲,۲۵۸ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۶۸,۶۴۵ | ۴۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۱۲,۶۸۶ | ۳۵.۹۲ % | ۴۱۶,۸۸۵ | ۰.۹۳ % | ۱۶۴,۲۶۷ | ۰.۳۷ % |
| ۱۶۲۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ | ۳,۳۶۷,۹۳۹ | ۷.۴۶ % | ۴,۸۰۵,۸۵۲ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۶۱,۹۳۹ | ۴۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۳۱,۶۲۸ | ۳۵.۷۳ % | ۴۰۹,۰۰۰ | ۰.۹۱ % | ۱۶۷,۹۵۸ | ۰.۳۷ % |
| ۱۶۲۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ | ۳,۴۰۲,۰۹۸ | ۷.۵۳ % | ۴,۷۶۰,۵۶۸ | ۱۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۶۰,۳۵۹ | ۴۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۵۹,۴۴۴ | ۳۵.۷۸ % | ۴۰۶,۸۷۱ | ۰.۹ % | ۱۶۹,۰۸۵ | ۰.۳۷ % |
| ۱۶۲۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ | ۳,۳۴۹,۷۲۰ | ۷.۳۵ % | ۴,۶۶۰,۳۲۱ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۵۱,۶۱۶ | ۴۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۴۹,۰۳۵ | ۳۶.۵۵ % | ۴۷۱,۸۲۸ | ۱.۰۴ % | ۱۶۶,۴۰۹ | ۰.۳۷ % |
| ۱۶۲۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ | ۳,۳۴۹,۷۲۰ | ۷.۳۶ % | ۴,۶۶۰,۳۲۱ | ۱۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۴۳,۸۶۴ | ۴۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۴۹,۰۳۵ | ۳۶.۵۶ % | ۴۶۳,۸۶۸ | ۱.۰۲ % | ۱۶۶,۴۱۶ | ۰.۳۷ % |
| ۱۶۳۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ | ۳,۳۴۹,۷۲۰ | ۷.۳۶ % | ۴,۶۶۰,۳۲۱ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۳۶,۱۲۴ | ۴۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۴۹,۰۳۵ | ۳۶.۵۸ % | ۴۵۵,۹۱۶ | ۱ % | ۱۶۶,۴۲۲ | ۰.۳۷ % |