صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۳۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۳,۳۱۰,۷۲۱ | ۷.۳۶ % | ۴,۶۴۳,۲۳۰ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۳۲,۲۳۷ | ۴۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۴۰,۴۸۸ | ۳۷ % | ۴۷۸,۱۵۴ | ۱.۰۶ % | ۱۶۵,۵۳۷ | ۰.۳۷ % |
| ۱۶۳۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | ۳,۲۵۴,۸۵۸ | ۷.۲۶ % | ۴,۵۳۲,۶۲۷ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۳۲,۴۵۶ | ۴۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۰۱,۶۲۵ | ۳۷.۲۳ % | ۴۷۰,۵۰۱ | ۱.۰۵ % | ۱۶۲,۸۲۴ | ۰.۳۶ % |
| ۱۶۳۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۳,۲۵۱,۲۵۸ | ۷.۲۵ % | ۴,۵۲۱,۲۵۷ | ۱۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۲۵,۸۷۵ | ۴۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۹۳,۵۹۶ | ۳۵.۴۲ % | ۱,۳۱۷,۴۳۱ | ۲.۹۴ % | ۱۶۲,۷۸۳ | ۰.۳۶ % |
| ۱۶۳۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ | ۳,۱۹۱,۴۴۴ | ۷.۱۳ % | ۴,۴۸۷,۸۷۶ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۰۲,۸۶۲ | ۴۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۰۲,۵۸۰ | ۳۵.۵۳ % | ۱,۳۰۸,۸۶۷ | ۲.۹۲ % | ۱۶۰,۷۷۶ | ۰.۳۶ % |
| ۱۶۳۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ | ۳,۱۹۱,۴۴۴ | ۷.۱۳ % | ۴,۴۸۷,۸۷۶ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۹۵,۲۰۳ | ۴۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۰۲,۵۸۰ | ۳۵.۵۵ % | ۱,۳۰۰,۸۵۵ | ۲.۹۱ % | ۱۶۰,۷۸۲ | ۰.۳۶ % |
| ۱۶۳۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ | ۳,۱۹۱,۴۴۴ | ۷.۱۴ % | ۴,۴۸۷,۸۷۶ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۸۷,۵۵۴ | ۴۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۰۲,۵۸۰ | ۳۵.۵۶ % | ۱,۲۹۲,۸۵۱ | ۲.۸۹ % | ۱۶۰,۷۸۸ | ۰.۳۶ % |
| ۱۶۳۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ | ۳,۱۹۱,۴۴۴ | ۷.۱۴ % | ۴,۴۸۷,۸۷۶ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۷۹,۹۰۱ | ۴۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۰۲,۵۸۰ | ۳۵.۵۷ % | ۱,۲۸۵,۲۵۵ | ۲.۸۷ % | ۱۶۰,۷۹۴ | ۰.۳۶ % |
| ۱۶۳۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ | ۳,۱۹۱,۴۴۴ | ۷.۱۴ % | ۴,۴۸۷,۸۷۶ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۷۲,۱۷۳ | ۴۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۰۲,۵۸۰ | ۳۵.۵۸ % | ۱,۲۷۷,۲۵۲ | ۲.۸۶ % | ۱۶۰,۷۵۴ | ۰.۳۶ % |
| ۱۶۳۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ | ۳,۱۹۱,۴۴۴ | ۷.۱۴ % | ۴,۴۸۷,۸۷۶ | ۱۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۶۴,۵۳۴ | ۴۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۰۲,۵۸۰ | ۳۵.۵۹ % | ۱,۲۶۹,۲۵۶ | ۲.۸۴ % | ۱۶۰,۷۶۰ | ۰.۳۶ % |
| ۱۶۴۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ | ۳,۱۹۱,۴۴۴ | ۷.۱۵ % | ۴,۴۸۷,۸۷۶ | ۱۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۶۵,۲۸۰ | ۴۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۰۲,۵۸۰ | ۳۵.۶۱ % | ۵۵۰,۳۷۴ | ۱.۲۳ % | ۱۶۰,۷۶۶ | ۰.۳۶ % |