صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۳,۱۹۶,۴۰۹ | ۷.۳ % | ۴,۲۸۱,۳۳۴ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۴۳,۷۹۵ | ۴۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۶۸,۶۶۳ | ۳۸.۰۹ % | ۱,۳۱۱,۶۲۴ | ۳ % | ۱۶۱,۱۸۴ | ۰.۳۷ % |
| ۱۵۶۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۳,۱۹۶,۴۰۹ | ۷.۳۱ % | ۴,۲۸۱,۳۳۴ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۳۵,۹۱۱ | ۴۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۶۸,۶۶۳ | ۳۸.۱ % | ۱,۳۰۳,۷۳۳ | ۲.۹۸ % | ۱۶۱,۱۹۱ | ۰.۳۷ % |
| ۱۵۶۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۳,۱۶۵,۳۵۷ | ۷.۱۶ % | ۴,۲۱۸,۴۶۸ | ۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۵۶,۵۲۳ | ۴۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۴۲,۱۲۴ | ۳۸.۵۶ % | ۳۵۹,۲۵۷ | ۰.۸۱ % | ۱۶۰,۰۹۲ | ۰.۳۶ % |
| ۱۵۶۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | ۳,۱۲۹,۱۷۶ | ۷.۱۷ % | ۴,۲۴۰,۱۰۵ | ۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۰۹,۳۷۱ | ۴۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۲۷,۷۸۰ | ۳۶.۷۲ % | ۱,۳۸۲,۲۶۱ | ۳.۱۷ % | ۱۵۹,۸۰۲ | ۰.۳۷ % |
| ۱۵۶۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۳,۱۲۹,۱۷۶ | ۷.۱۷ % | ۴,۲۴۰,۱۰۵ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۰۱,۸۶۱ | ۴۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۲۷,۷۸۰ | ۳۶.۷۳ % | ۱,۳۷۴,۳۲۰ | ۳.۱۵ % | ۱۵۹,۸۰۹ | ۰.۳۷ % |
| ۱۵۶۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۳,۱۰۲,۹۵۸ | ۷.۱۱ % | ۴,۲۳۵,۱۵۱ | ۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۰۳,۴۱۲ | ۴۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۸۵,۸۳۲ | ۳۶.۸۸ % | ۴۳۳,۲۴۸ | ۰.۹۹ % | ۱۵۹,۲۸۰ | ۰.۳۷ % |
| ۱۵۶۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۳,۰۴۸,۸۷۰ | ۷.۰۲ % | ۴,۱۴۱,۱۸۶ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۰۵,۲۴۸ | ۴۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۰۳,۸۸۳ | ۳۷.۰۵ % | ۴۰۶,۵۶۲ | ۰.۹۴ % | ۱۵۵,۸۸۴ | ۰.۳۶ % |
| ۱۵۶۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۳,۰۴۸,۸۷۰ | ۷.۰۲ % | ۴,۱۴۱,۱۸۶ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۹۷,۳۶۰ | ۴۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۰۳,۸۸۳ | ۳۷.۰۷ % | ۳۹۸,۶۴۲ | ۰.۹۲ % | ۱۵۵,۸۹۱ | ۰.۳۶ % |
| ۱۵۶۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۳,۰۴۸,۸۷۰ | ۷.۰۲ % | ۴,۱۴۱,۱۸۶ | ۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۸۹,۴۷۹ | ۴۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۱۹,۸۰۰ | ۳۶.۸۹ % | ۴۷۴,۱۹۹ | ۱.۰۹ % | ۱۵۵,۸۹۷ | ۰.۳۶ % |
| ۱۵۷۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۳,۰۱۹,۷۴۲ | ۶.۹۵ % | ۴,۲۰۱,۶۱۵ | ۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۷۷,۶۰۸ | ۴۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۳۸,۵۲۶ | ۳۶.۹ % | ۴۶۶,۲۵۴ | ۱.۰۷ % | ۱۵۶,۰۳۳ | ۰.۳۶ % |