صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۲۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ | ۳,۳۴۲,۸۳۳ | ۷.۹ % | ۴,۳۸۳,۵۴۲ | ۱۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۷۶,۳۴۴ | ۴۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۹۵,۱۷۷ | ۳۸.۲۶ % | ۳۷۴,۹۶۸ | ۰.۸۹ % | ۱۶۱,۱۱۲ | ۰.۳۸ % |
| ۱۵۲۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ | ۳,۳۲۴,۷۰۳ | ۷.۷۴ % | ۴,۴۲۶,۷۱۸ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۶۸,۸۲۹ | ۴۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۳۷,۴۷۶ | ۳۸.۹۹ % | ۴۰۷,۷۹۵ | ۰.۹۵ % | ۱۶۱,۸۶۶ | ۰.۳۸ % |
| ۱۵۲۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ | ۳,۲۴۴,۷۲۶ | ۷.۶ % | ۴,۲۹۴,۶۴۸ | ۱۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۳۷,۴۰۴ | ۴۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۶۱,۶۲۸ | ۳۹.۲۶ % | ۴۰۰,۶۷۸ | ۰.۹۴ % | ۱۵۷,۷۵۱ | ۰.۳۷ % |
| ۱۵۲۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ | ۳,۲۴۴,۷۲۶ | ۷.۶ % | ۴,۲۹۴,۶۴۸ | ۱۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۲۹,۵۲۵ | ۴۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۶۱,۶۲۷ | ۳۹.۲۷ % | ۳۹۲,۷۸۹ | ۰.۹۲ % | ۱۵۷,۷۵۷ | ۰.۳۷ % |
| ۱۵۲۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ | ۳,۲۴۴,۷۲۶ | ۷.۶۱ % | ۴,۲۹۴,۶۴۸ | ۱۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۲۱,۶۵۴ | ۴۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۶۱,۶۲۷ | ۳۹.۲۹ % | ۳۸۴,۹۰۸ | ۰.۹ % | ۱۵۷,۷۶۲ | ۰.۳۷ % |
| ۱۵۲۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۳,۱۹۵,۵۹۵ | ۷.۵۱ % | ۴,۲۱۲,۷۳۳ | ۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۳۸,۰۰۲ | ۴۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۴۵,۸۰۶ | ۳۹.۳۴ % | ۴۱۷,۰۹۳ | ۰.۹۸ % | ۱۵۵,۲۱۸ | ۰.۳۶ % |
| ۱۵۲۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ | ۳,۱۶۸,۸۸۷ | ۷.۴۶ % | ۴,۱۷۴,۹۳۳ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۶۲,۵۶۲ | ۴۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۵۲,۰۱۲ | ۳۷.۳ % | ۱,۲۹۱,۹۲۵ | ۳.۰۴ % | ۱۵۳,۵۴۸ | ۰.۳۶ % |
| ۱۵۲۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ | ۳,۱۴۲,۰۲۲ | ۷.۴ % | ۴,۱۱۵,۵۶۳ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۴۹,۲۴۹ | ۴۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۰۰,۷۴۷ | ۳۷.۴۵ % | ۴۰۱,۲۹۳ | ۰.۹۵ % | ۱۵۱,۴۴۴ | ۰.۳۶ % |
| ۱۵۲۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ | ۳,۱۷۲,۶۲۴ | ۷.۴۳ % | ۵,۲۸۷,۳۲۹ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۱۹,۴۳۹ | ۴۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۵۵,۴۶۹ | ۳۷.۳۸ % | ۳۹۳,۵۸۰ | ۰.۹۲ % | ۱۵۴,۶۳۰ | ۰.۳۶ % |