ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۴,۳۵۶,۸۲۳	۷.۰۲ %	۵,۴۶۱,۶۴۲	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۴۲,۶۱۶	۵۲.۷۴ %	۰	۰ %	۱۸,۷۹۸,۳۱۰	۳۰.۲۸ %	۲۵۱,۸۵۵	۰.۴۱ %	۴۷۵,۰۰۰	۰.۷۷ %
۹۶۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۴,۳۲۶,۶۰۴	۶.۹۷ %	۵,۳۵۶,۸۲۵	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۲۱,۲۸۰	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸,۹۲۹,۳۵۳	۳۰.۵۱ %	۲۳۹,۳۳۷	۰.۳۹ %	۴۷۶,۲۴۸	۰.۷۷ %
۹۶۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۴,۲۲۷,۴۱۹	۶.۸۳ %	۵,۲۵۵,۶۳۶	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۷۷,۷۳۷	۵۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱۸,۹۲۹,۲۰۸	۳۰.۵۹ %	۲۲۶,۸۳۳	۰.۳۷ %	۴۶۷,۳۲۹	۰.۷۶ %
۹۶۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۴,۱۷۴,۵۳۶	۶.۷۷ %	۵,۱۱۴,۸۱۷	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۷۰,۲۲۲	۵۲.۳۴ %	۰	۰ %	۱۹,۴۲۳,۱۸۴	۳۱.۵ %	۲۱۴,۳۴۴	۰.۳۵ %	۴۶۲,۱۱۷	۰.۷۵ %
۹۶۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۴,۱۴۹,۴۳۶	۶.۸۱ %	۵,۰۵۷,۱۸۴	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۶۹,۵۲۶	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۶,۸۵۵	۳۰.۸۹ %	۲۰۲,۷۴۸	۰.۳۳ %	۴۵۹,۰۰۲	۰.۷۵ %
۹۶۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۳,۹۸۶,۳۵۴	۶.۵۶ %	۴,۹۱۵,۱۴۵	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۴۹,۱۱۴	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۴۱,۳۰۷	۳۱.۰۲ %	۱۹۷,۵۸۶	۰.۳۳ %	۴۴۵,۴۰۶	۰.۷۳ %
۹۶۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۳,۹۸۶,۳۵۴	۶.۵۷ %	۴,۹۱۴,۳۰۳	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۳۳,۴۶۹	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۴۱,۳۰۷	۳۱.۰۴ %	۱۸۵,۴۲۵	۰.۳۱ %	۴۴۵,۴۱۰	۰.۷۳ %
۹۶۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۳,۹۸۶,۳۵۴	۶.۵۷ %	۴,۹۱۳,۴۶۰	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۱۸,۵۰۱	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۸,۶۲۳	۳۱.۰۵ %	۱۷۵,۲۸۲	۰.۲۹ %	۴۴۵,۴۱۱	۰.۷۳ %
۹۶۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۳,۹۸۶,۳۵۴	۶.۵۷ %	۴,۹۱۲,۶۱۸	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۱۳,۰۳۴	۵۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۸,۶۲۳	۳۱.۰۶ %	۱۶۳,۰۶۳	۰.۲۷ %	۴۴۵,۴۱۶	۰.۷۳ %
۹۷۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۴,۰۳۱,۴۶۱	۷.۲۳ %	۴,۹۳۲,۹۷۵	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۷۸,۴۵۶	۵۷.۸۵ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۲,۸۴۰	۲۵.۰۱ %	۱۵۴,۴۷۱	۰.۲۸ %	۴۴۶,۹۳۸	۰.۸ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...375 »