ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۲,۷۲۸,۷۰۱	۴.۳۳ %	۵,۸۴۳,۷۴۱	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۴۹۸,۱۸۷	۵۳.۱۶ %	۰	۰ %	۲۰,۲۲۹,۰۰۴	۳۲.۱ %	۲۵۴,۰۱۳	۰.۴ %	۴۶۵,۰۰۶	۰.۷۴ %
۹۲۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۲,۸۴۴,۱۹۱	۴.۵ %	۶,۰۰۹,۰۲۴	۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۴۱۳,۸۵۷	۵۲.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۱,۳۹۲	۳۱.۹۷ %	۲۶۹,۷۲۷	۰.۴۳ %	۴۷۵,۷۱۸	۰.۷۵ %
۹۲۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۲,۹۰۲,۹۵۳	۴.۵۸ %	۶,۱۰۱,۹۸۴	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۶۲,۴۲۱	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۶,۲۳۷	۳۱.۸۹ %	۲۹۹,۲۳۸	۰.۴۷ %	۴۸۴,۷۳۹	۰.۷۷ %
۹۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۲,۹۰۲,۹۵۳	۴.۵۸ %	۶,۱۰۱,۱۴۱	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۴۸,۱۸۸	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۶,۲۳۷	۳۱.۹۱ %	۲۸۶,۲۸۰	۰.۴۵ %	۴۸۴,۷۴۸	۰.۷۷ %
۹۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲,۹۰۲,۹۵۳	۴.۵۹ %	۶,۱۰۰,۲۹۹	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۷۹,۴۴۳	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۲۰,۱۶۰,۱۱۵	۳۱.۸۵ %	۲۷۳,۳۳۸	۰.۴۳ %	۴۸۴,۱۴۶	۰.۷۶ %
۹۲۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۲,۹۰۲,۷۷۸	۴.۵۸ %	۶,۱۳۳,۷۶۷	۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۴۶,۴۷۴	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۴,۲۵۰	۳۱.۸۹ %	۲۶۰,۴۱۳	۰.۴۱ %	۴۸۱,۵۶۰	۰.۷۶ %
۹۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۲,۸۳۸,۰۸۰	۴.۵ %	۶,۲۵۵,۸۵۱	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۷۳,۴۱۲	۵۲.۳۹ %	۰	۰ %	۲۰,۱۲۸,۱۸۱	۳۱.۸۹ %	۳۵۱,۳۳۶	۰.۵۶ %	۴۷۶,۹۹۵	۰.۷۶ %
۹۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲,۸۳۵,۲۷۵	۴.۵ %	۶,۲۳۲,۵۹۱	۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۶۱,۳۳۶	۵۲.۴۳ %	۰	۰ %	۲۰,۰۰۷,۶۰۲	۳۱.۷۳ %	۴۴۶,۷۹۴	۰.۷۱ %	۴۷۶,۳۸۷	۰.۷۶ %
۹۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲,۸۵۷,۷۲۳	۴.۵۳ %	۶,۳۳۷,۹۶۳	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۳۹,۷۹۶	۵۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱۹,۹۸۶,۹۷۱	۳۱.۶۸ %	۳۸۷,۳۸۴	۰.۶۱ %	۴۷۶,۱۳۷	۰.۷۵ %
۹۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۲,۸۹۳,۵۰۲	۴.۵۹ %	۶,۴۱۱,۹۹۸	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۳۳,۶۵۴	۵۲.۲ %	۰	۰ %	۱۹,۹۹۰,۹۷۹	۳۱.۶۹ %	۳۸۲,۱۴۱	۰.۶۱ %	۴۸۰,۰۰۲	۰.۷۶ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...375 »